Rendiconto finanziario (TTM)
Careplus Group Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 149 | 253 | 331 | 292 | 181 | 60 | -68 | -94 | -58 | -23 | -72 | -68 | -60 | -10 | 2 |
| Modifica (%) | 26,69 | 69,41 | 30,89 | -11,78 | -38,05 | -66,63 | -213,42 | 38,16 | -38,80 | -59,71 | 209,82 | -6,16 | -11,44 | -82,71 | -120,56 | |
| % del flusso di cassa | 358,65 | 257,15 | 201,98 | 220,76 | 177,36 | 302,53 | -133,90 | 63,60 | 64,57 | 92,47 | 99,32 | 105,77 | 127,33 | 123,53 | 45,16 | -8,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -52 | -94 | -118 | -143 | -132 | -116 | -102 | -82 | -75 | -44 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | -16 |
| Modifica (%) | 80,78 | 25,66 | 20,61 | -7,67 | -12,38 | -12,06 | -19,24 | -8,18 | -41,61 | -128,22 | -81,37 | 145,48 | -56,69 | 45,70 | -534,85 | |
| % del flusso di cassa | -158,93 | -162,60 | -94,73 | -95,41 | -80,23 | -193,56 | 225,80 | 76,37 | 51,53 | 70,41 | -52,96 | -3,39 | -10,68 | -5,07 | -15,61 | 63,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | 4 | -9 | -40 | 3 | -9 | -6 | 43 | 23 | 38 | -13 | 1 | 9 | 9 | -16 | -11 |
| Modifica (%) | -112,29 | -330,56 | 337,19 | -106,56 | -434,13 | -36,46 | -867,33 | -46,31 | 68,21 | -134,85 | -110,14 | 547,68 | 1,65 | -280,22 | -31,04 | |
| % del flusso di cassa | -97,97 | 6,81 | -7,28 | -26,59 | 1,59 | -14,61 | 12,31 | -39,57 | -15,61 | -61,46 | 57,09 | -1,99 | -16,53 | -18,41 | 70,17 | 45,08 |
| Flusso di cassa | 33 | 58 | 125 | 150 | 164 | 60 | -45 | -107 | -146 | -63 | -23 | -68 | -53 | -49 | -23 | -25 |
| Modifica (%) | 76,70 | 115,68 | 19,75 | 9,80 | -63,68 | -175,39 | 138,79 | 36,08 | -57,26 | -62,49 | 190,91 | -22,05 | -8,71 | -52,71 | 7,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
