Rendiconto finanziario (TTM)
ARB Berhad Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 5 | -1 | -4 | 74 | 82 | 85 | 88 | 73 | 23 | 13 | -6 |
| Modifica (%) | 35,67 | -122,40 | 208,53 | -2.155,92 | 11,37 | 3,20 | 3,66 | -17,12 | -68,18 | -41,74 | -147,96 | |
| % del flusso di cassa | 44,82 | -467,03 | -3,27 | -36,90 | 704,58 | 334,12 | 167,42 | -193,91 | -130,09 | 441,46 | -158,60 | 23,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -37 | -22 | -34 | -96 | -89 | -103 | -125 | -139 | -28 | -28 | -27 |
| Modifica (%) | 2,23 | -40,65 | 54,91 | 179,32 | -7,84 | 16,62 | 20,82 | 11,42 | -79,82 | -0,01 | -4,39 | |
| % del flusso di cassa | -429,69 | 3.373,69 | -62,61 | -354,70 | -920,14 | -361,07 | -204,45 | 276,01 | 248,94 | -535,85 | 330,40 | 99,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 31 | 59 | 48 | 33 | 31 | 69 | -9 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | -24,63 | 89,02 | -18,96 | -30,89 | -5,51 | 122,32 | -113,61 | -205,94 | -31,43 | 5,61 | 2,57 | |
| % del flusso di cassa | 484,88 | -2.806,67 | 165,87 | 491,60 | 315,54 | 126,95 | 137,03 | 20,84 | -17,87 | 130,70 | -85,12 | -27,50 |
| Flusso di cassa | 9 | -1 | 36 | 10 | 10 | 25 | 51 | -45 | -56 | 5 | -8 | -27 |
| Modifica (%) | -113,02 | -3.298,29 | -72,66 | 7,67 | 134,86 | 105,95 | -189,50 | 23,54 | -109,38 | -262,16 | 217,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
