Rendiconto finanziario (TTM)
Advanced Drainage Systems, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 421 | 459 | 452 | 423 | 261 | 197 | 275 | 420 | 617 | 741 | 708 | 702 | 730 | 748 | 718 | 657 | 609 | 558 | 581 | 673 |
| Modifica (%) | 9,03 | -1,40 | -6,50 | -38,29 | -24,39 | 39,33 | 52,90 | 46,81 | 20,17 | -4,54 | -0,82 | 3,94 | 2,46 | -3,97 | -8,43 | -7,30 | -8,44 | 4,22 | 15,74 | |
| % del flusso di cassa | 281,04 | 364,92 | 2.176,63 | -457,72 | -137,42 | -97,75 | -157,18 | 130,99 | 139,17 | 183,30 | 359,29 | -719,33 | 5.590,33 | 535,34 | 257,58 | 362,66 | 410,53 | -779,31 | -2.187,95 | 694,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -72 | -78 | -94 | -112 | -171 | -199 | -257 | -260 | -224 | -214 | -153 | -153 | -156 | -156 | -191 | -205 | -443 | -448 | -461 |
| Modifica (%) | 11,06 | 8,51 | 20,07 | 19,33 | 53,04 | 16,44 | 29,26 | 1,22 | -14,04 | -4,09 | -28,78 | 0,27 | 1,54 | 0,08 | 22,66 | 7,37 | 115,93 | 1,17 | 2,84 | |
| % del flusso di cassa | -43,17 | -57,10 | -374,83 | 101,22 | 58,76 | 84,61 | 113,69 | -80,10 | -58,67 | -55,28 | -108,87 | 156,52 | -1.173,52 | -111,37 | -55,85 | -105,34 | -138,11 | 618,32 | 1.685,16 | -475,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -204 | -260 | -355 | -423 | -340 | -228 | -251 | 158 | 87 | -113 | -296 | -647 | -564 | -454 | -284 | -285 | -256 | -184 | -158 | -115 |
| Modifica (%) | 27,21 | 36,40 | 19,28 | -19,52 | -33,00 | 10,10 | -162,90 | -44,69 | -229,47 | 162,00 | 118,53 | -12,82 | -19,55 | -37,39 | 0,13 | -10,23 | -28,07 | -14,21 | -27,11 | |
| % del flusso di cassa | -136,53 | -206,84 | -1.706,70 | 457,86 | 179,26 | 112,99 | 143,56 | 49,22 | 19,70 | -27,96 | -150,39 | 663,44 | -4.324,89 | -325,17 | -102,02 | -157,08 | -172,19 | 256,80 | 593,47 | -118,63 |
| Flusso di cassa | 150 | 126 | 21 | -92 | -190 | -202 | -175 | 321 | 443 | 405 | 197 | -98 | 13 | 140 | 279 | 181 | 148 | -72 | -27 | 97 |
| Modifica (%) | -16,03 | -83,47 | -544,63 | 105,55 | 6,29 | -13,35 | -283,47 | 38,17 | -8,76 | -51,30 | -149,54 | -113,37 | 970,00 | 99,58 | -34,96 | -18,11 | -148,23 | -62,88 | -464,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
