Rendiconto finanziario (TTM)
Tenet Healthcare Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.481 | 3.407 | 3.812 | 1.818 | 1.657 | 1.568 | 1.262 | 1.136 | 1.019 | 1.083 | 1.304 | 1.783 | 1.971 | 2.374 | 2.511 | 2.660 | 3.202 | 2.047 | 2.276 | 2.465 |
| Modifica (%) | -2,13 | 11,89 | -52,31 | -8,86 | -5,37 | -19,52 | -9,98 | -10,30 | 6,28 | 20,41 | 36,73 | 10,54 | 20,45 | 5,77 | 5,93 | 20,38 | -36,07 | 11,19 | 8,30 | |
| % del flusso di cassa | 116,58 | 156,00 | 249,48 | -137,73 | -164,38 | -1.912,20 | -171,47 | -134,76 | -94,00 | -71,91 | -204,07 | -427,58 | -1.279,87 | 641,62 | 146,41 | 136,69 | 105,33 | 114,29 | 439,38 | -966,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -599 | -1.608 | -1.549 | -1.514 | -400 | -714 | -629 | -719 | -2.018 | -808 | -1.034 | -1.075 | -942 | -969 | 2.645 | 2.632 | 3.468 | 3.429 | -86 | -206 |
| Modifica (%) | 168,45 | -3,67 | -2,26 | -73,58 | 78,50 | -11,90 | 14,31 | 180,67 | -59,96 | 27,97 | 3,97 | -12,37 | 2,87 | -372,96 | -0,49 | 31,76 | -1,12 | -102,51 | 139,53 | |
| % del flusso di cassa | -20,06 | -73,63 | -101,37 | 114,70 | 39,68 | 870,73 | 85,46 | 85,29 | 186,16 | 53,65 | 161,82 | 257,79 | 611,69 | -261,89 | 154,23 | 135,25 | 114,08 | 191,46 | -16,60 | 80,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 104 | 385 | -735 | -1.624 | -2.265 | -936 | -1.369 | -1.260 | -85 | -1.781 | -909 | -1.125 | -1.183 | -1.035 | -3.441 | -3.346 | -3.630 | -3.685 | -1.672 | -2.514 |
| Modifica (%) | 270,19 | -290,91 | 120,95 | 39,47 | -58,68 | 46,26 | -7,96 | -93,25 | 1.995,29 | -48,96 | 23,76 | 5,16 | -12,51 | 232,46 | -2,76 | 8,49 | 1,52 | -54,63 | 50,36 | |
| % del flusso di cassa | 3,48 | 17,63 | -48,10 | 123,03 | 224,70 | 1.141,46 | 186,01 | 149,47 | 7,84 | 118,26 | 142,25 | 269,78 | 768,18 | -279,73 | -200,64 | -171,94 | -119,41 | -205,75 | -322,78 | 985,88 |
| Flusso di cassa | 2.986 | 2.184 | 1.528 | -1.320 | -1.008 | -82 | -736 | -843 | -1.084 | -1.506 | -639 | -417 | -154 | 370 | 1.715 | 1.946 | 3.040 | 1.791 | 518 | -255 |
| Modifica (%) | -26,86 | -30,04 | -186,39 | -23,64 | -91,87 | 797,56 | 14,54 | 28,59 | 38,93 | -57,57 | -34,74 | -63,07 | -340,26 | 363,51 | 13,47 | 56,22 | -41,09 | -71,08 | -149,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
