Rendiconto finanziario (TTM)
Thungela Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -204 | 2.956 | 6.116 | 11.074 | 16.032 | 17.908 | 19.784 | 17.418 | 15.052 | 11.778 | 8.503 | 6.971 | 5.439 | 5.364 | 5.289 | 5.044 | 4.798 | 3.583 | 2.368 |
| Modifica (%) | -1.549,02 | 106,90 | 81,07 | 44,77 | 11,70 | 10,48 | -11,96 | -13,58 | -21,75 | -27,80 | -18,02 | -21,98 | -1,38 | -1,40 | -4,64 | -4,87 | -25,32 | -33,91 | |
| % del flusso di cassa | -6,57 | 50,75 | 71,60 | 107,70 | 133,34 | 192,70 | 301,45 | 615,04 | -1.674,30 | -449,61 | -195,92 | -136,58 | -92,69 | -159,55 | -617,87 | -537,11 | -469,47 | -141,79 | -58,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.666 | -2.022 | -2.379 | -1.864 | -1.349 | -2.094 | -2.840 | -2.862 | -2.885 | -4.332 | -5.780 | -6.692 | -7.605 | -5.762 | -3.920 | -3.514 | -3.109 | -3.190 | -3.270 |
| Modifica (%) | 21,40 | 17,63 | -21,65 | -27,63 | 55,26 | 35,59 | 0,79 | 0,79 | 50,17 | 33,41 | 15,79 | 13,63 | -24,23 | -31,97 | -10,34 | -11,54 | 2,59 | 2,52 | |
| % del flusso di cassa | -53,62 | -34,72 | -27,85 | -18,13 | -11,22 | -22,54 | -43,27 | -101,08 | 320,91 | 165,39 | 133,18 | 131,12 | 129,60 | 171,40 | 457,94 | 374,28 | 304,21 | 126,22 | 81,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.977 | 4.802 | 4.628 | 860 | -2.909 | -6.834 | -10.758 | -12.346 | -13.933 | -10.591 | -7.249 | -5.315 | -3.381 | -2.894 | -2.408 | -2.486 | -2.565 | -2.598 | -2.632 |
| Modifica (%) | -3,51 | -3,63 | -81,43 | -438,45 | 134,91 | 57,43 | 14,76 | 12,86 | -23,99 | -31,56 | -26,68 | -36,39 | -14,39 | -16,81 | 3,26 | 3,16 | 1,31 | 1,29 | |
| % del flusso di cassa | 160,19 | 82,45 | 54,18 | 8,36 | -24,20 | -73,53 | -163,92 | -435,93 | 1.549,83 | 404,31 | 167,03 | 104,13 | 57,62 | 86,09 | 281,31 | 264,80 | 250,98 | 102,83 | 65,28 |
| Flusso di cassa | 3.107 | 5.824 | 8.542 | 10.282 | 12.023 | 9.293 | 6.563 | 2.832 | -899 | -2.620 | -4.340 | -5.104 | -5.868 | -3.362 | -856 | -939 | -1.022 | -2.527 | -4.032 |
| Modifica (%) | 87,46 | 46,66 | 20,38 | 16,93 | -22,71 | -29,38 | -56,85 | -131,74 | 191,38 | 65,68 | 17,60 | 14,97 | -42,71 | -74,54 | 9,70 | 8,84 | 147,26 | 59,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
