Rendiconto finanziario (TTM)
Summit Therapeutics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -49 | -48 | -64 | -64 | -71 | -73 | -71 | -71 | -56 | -42 | -36 | -46 | -52 | -77 | -94 | -97 | -113 | -142 | -173 | -207 |
| Modifica (%) | -1,66 | 32,65 | 1,01 | 10,73 | 1,69 | -2,30 | 0,06 | -21,15 | -25,68 | -14,12 | 28,16 | 13,86 | 47,30 | 22,15 | 3,98 | 15,80 | 25,88 | 21,84 | 19,49 | |
| % del flusso di cassa | 234,38 | -1.868,39 | -135,07 | -96,25 | -121,03 | -1.350,71 | 286,61 | 154,09 | -134,10 | -7,21 | 551,03 | 300,73 | 53,08 | 13,30 | 1.001,96 | 729,62 | -160,57 | -420,91 | -115,25 | -76,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -645 | -645 | -648 | -588 | 77 | -123 | -228 | -205 | -65 | 286 |
| Modifica (%) | 9,35 | -36,82 | 6,77 | -16,90 | 29,66 | 105,23 | 22,61 | -2,08 | -17,24 | 103.317,63 | -0,08 | 0,54 | -9,34 | -113,13 | -259,57 | 85,38 | -10,04 | -68,30 | -538,98 | |
| % del flusso di cassa | 1,84 | -16,35 | -0,56 | -0,42 | -0,40 | -5,69 | 2,54 | 1,67 | -1,81 | -0,11 | 9.957,20 | 4.236,98 | 660,36 | 101,84 | -824,54 | 921,46 | -324,66 | -608,20 | -43,33 | 106,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 51 | 106 | 127 | 127 | 78 | 47 | 27 | 101 | 620 | 675 | 675 | 600 | 87 | 7 | 207 | 411 | 381 | 388 | 190 |
| Modifica (%) | 71,33 | 110,57 | 18,87 | 0,53 | -38,75 | -39,41 | -42,54 | 274,00 | 511,41 | 8,86 | -0,01 | -11,08 | -85,59 | -92,04 | 2.908,68 | 98,42 | -7,26 | 1,89 | -50,97 | |
| % del flusso di cassa | -141,35 | 1.963,15 | 225,28 | 188,91 | 215,68 | 1.449,87 | -190,78 | -58,90 | 243,14 | 107,53 | -10.417,67 | -4.435,83 | -611,46 | -14,99 | -73,58 | -1.550,50 | 584,72 | 1.129,16 | 258,54 | 70,68 |
| Flusso di cassa | -21 | 3 | 47 | 67 | 59 | 5 | -25 | -46 | 42 | 577 | -6 | -15 | -98 | -577 | -9 | -13 | 70 | 34 | 150 | 269 |
| Modifica (%) | -112,34 | 1.734,99 | 41,75 | -11,94 | -90,89 | -560,44 | 86,11 | -190,60 | 1.282,49 | -101,12 | 134,82 | 545,11 | 487,89 | -98,38 | 42,79 | -626,16 | -51,98 | 344,98 | 79,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
