Rendiconto finanziario (TTM)
Sachem Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 10 | 11 | 12 | 20 | 28 | 33 | 29 | 23 | 13 | 11 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | 13 | 9 | 2 |
| Modifica (%) | 17,53 | 11,03 | 10,28 | 66,38 | 41,77 | 17,14 | -10,96 | -21,26 | -42,43 | -19,36 | 68,79 | 9,97 | 11,03 | -3,63 | -0,51 | -21,61 | -21,51 | -31,23 | -72,89 | |
| % del flusso di cassa | -145,74 | 1.700,75 | 63,93 | 20,47 | 141,53 | 123,41 | 82,42 | -87,63 | 140,78 | -72,14 | -28,25 | -127,82 | -203,90 | -196,59 | -1.097,13 | -460,26 | -82,40 | 235,74 | 147,71 | 20,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -83 | -69 | -94 | -126 | -166 | -212 | -260 | -232 | -160 | -145 | -104 | -76 | -72 | -34 | 20 | 39 | 80 | 81 | 50 |
| Modifica (%) | 28,10 | -17,09 | 36,66 | 34,69 | 31,32 | 27,94 | 22,35 | -10,61 | -31,32 | -9,08 | -28,21 | -27,12 | -4,48 | -52,80 | -159,05 | 94,77 | 103,06 | 1,79 | -38,87 | |
| % del flusso di cassa | 1.150,27 | -14.630,83 | -410,73 | -162,99 | -912,12 | -736,75 | -537,40 | 785,13 | -1.431,90 | 875,34 | 386,48 | 743,71 | 786,25 | 652,16 | 1.782,52 | -443,87 | -197,45 | 1.461,41 | 1.355,41 | 417,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 51 | 74 | 75 | 140 | 121 | 161 | 219 | 198 | 226 | 128 | 97 | 72 | 47 | 40 | 11 | -46 | -76 | -87 | -84 | -40 |
| Modifica (%) | 45,08 | 1,28 | 86,92 | -13,60 | 33,21 | 36,46 | -9,83 | 14,12 | -43,21 | -24,38 | -25,47 | -35,55 | -15,11 | -71,57 | -506,80 | 65,63 | 15,36 | -3,59 | -52,23 | |
| % del flusso di cassa | -904,53 | 13.030,08 | 446,80 | 242,52 | 870,60 | 713,34 | 554,97 | -597,50 | 1.391,12 | -703,20 | -258,23 | -515,90 | -482,35 | -355,57 | -585,38 | 1.004,13 | 379,85 | -1.597,15 | -1.403,12 | -338,10 |
| Flusso di cassa | -6 | 1 | 17 | 58 | 14 | 23 | 40 | -33 | 16 | -18 | -38 | -14 | -10 | -11 | -2 | -5 | -20 | 5 | 6 | 12 |
| Modifica (%) | -110,07 | 2.853,52 | 244,37 | -75,93 | 62,58 | 75,39 | -183,75 | -149,02 | -212,35 | 105,92 | -62,69 | -31,06 | 15,16 | -82,73 | 137,16 | 337,85 | -127,43 | 9,75 | 98,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
