Rendiconto finanziario (TTM)
Royal Caribbean Cruises Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.297 | -3.732 | -4.740 | -2.952 | -2.498 | -1.878 | -1.597 | -658 | -300 | 481 | 2.320 | 3.233 | 3.937 | 4.477 | 4.495 | 4.676 | 4.914 | 5.265 | 5.564 | 5.737 |
| Modifica (%) | 62,46 | 27,01 | -37,71 | -15,38 | -24,82 | -14,94 | -58,78 | -54,47 | -260,45 | 382,30 | 39,37 | 21,76 | 13,72 | 0,40 | 4,03 | 5,09 | 7,14 | 5,68 | 3,11 | |
| % del flusso di cassa | -83,83 | -108,46 | -394,75 | -2.847,65 | -916,63 | 191,24 | 51,15 | 30,65 | 17,40 | -62,71 | -312,76 | -234,90 | -407,34 | -311,34 | -568,99 | -1.395,82 | -2.700,00 | -4.830,28 | -10.909,80 | 1.667,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.478 | -2.179 | -1.805 | -1.771 | -1.950 | -2.145 | -2.620 | -3.489 | -3.455 | -2.987 | -1.778 | -1.480 | -1.465 | -3.923 | -3.985 | -5.396 | -5.379 | -3.446 | -3.590 | -2.098 |
| Modifica (%) | -12,08 | -17,15 | -1,89 | 10,13 | 9,99 | 22,16 | 33,14 | -0,95 | -13,56 | -40,48 | -16,73 | -1,04 | 167,77 | 1,58 | 35,41 | -0,32 | -35,94 | 4,18 | -41,56 | |
| % del flusso di cassa | -90,43 | -63,32 | -150,33 | -1.707,95 | -715,54 | 218,43 | 83,91 | 162,40 | 200,54 | 389,44 | 239,69 | 107,56 | 151,59 | 272,81 | 504,43 | 1.610,75 | 2.955,49 | 3.161,47 | 7.039,22 | -609,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7.514 | 9.350 | 7.744 | 4.825 | 4.719 | 3.041 | 1.094 | 2.001 | 2.035 | 1.741 | -1.281 | -3.128 | -3.438 | -1.993 | -1.300 | 385 | 283 | -1.922 | -2.022 | -3.298 |
| Modifica (%) | 24,43 | -17,18 | -37,70 | -2,20 | -35,55 | -64,01 | 82,87 | 1,68 | -14,44 | -173,56 | 144,22 | 9,92 | -42,03 | -34,77 | -129,62 | -26,49 | -779,15 | 5,20 | 63,11 | |
| % del flusso di cassa | 274,24 | 271,74 | 644,94 | 4.653,42 | 1.731,35 | -309,67 | -35,04 | -93,17 | -118,10 | -226,99 | 172,67 | 227,24 | 355,73 | 138,60 | 164,56 | -114,93 | -155,49 | 1.763,30 | 3.964,71 | -958,72 |
| Flusso di cassa | 2.740 | 3.441 | 1.201 | 104 | 273 | -982 | -3.123 | -2.148 | -1.723 | -767 | -742 | -1.376 | -966 | -1.438 | -790 | -335 | -182 | -109 | -51 | 344 |
| Modifica (%) | 25,57 | -65,10 | -91,36 | 162,87 | -460,32 | 218,02 | -31,21 | -19,79 | -55,49 | -3,29 | 85,57 | -29,79 | 48,79 | -45,06 | -57,59 | -45,67 | -40,11 | -53,21 | -774,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
