Rendiconto finanziario (TTM)
Q2 Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -3 | 7 | 30 | 11 | 31 | 32 | 11 | 32 | 37 | 45 | 67 | 78 | 70 | 80 | 103 | 129 | 136 | 166 | 178 |
| Modifica (%) | -85,37 | -352,93 | 308,20 | -64,71 | 190,50 | 3,14 | -64,88 | 185,63 | 13,63 | 22,97 | 49,80 | 15,21 | -9,39 | 13,57 | 28,76 | 25,78 | 4,99 | 22,17 | 7,60 | |
| % del flusso di cassa | 8,56 | -0,96 | 2,58 | -51,59 | -15,09 | -36,42 | -22,02 | -10,54 | -31,41 | -29,50 | -42,81 | -71,97 | -208,30 | 221,53 | 51,42 | 55,32 | 78,80 | 106,76 | 155,43 | 162,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -520 | -124 | -155 | -172 | -162 | -65 | -124 | -121 | -137 | -166 | 5 | -8 | 39 | 113 | 59 | 67 | 20 | -21 | -64 | -75 |
| Modifica (%) | -76,11 | 25,02 | 11,01 | -5,96 | -59,81 | 91,07 | -2,37 | 12,63 | 21,00 | -103,17 | -244,01 | -611,41 | 193,16 | -48,11 | 14,78 | -70,40 | -205,58 | 203,98 | 16,65 | |
| % del flusso di cassa | 221,54 | -40,36 | -53,97 | 293,10 | 228,47 | 76,30 | 85,43 | 113,71 | 133,57 | 133,60 | -5,00 | 8,07 | -103,74 | 356,97 | 37,86 | 36,30 | 12,17 | -16,58 | -60,06 | -68,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 305 | 435 | 435 | 83 | 80 | -51 | -53 | 4 | 3 | 6 | -155 | -153 | -153 | -152 | 17 | 16 | 15 | 13 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | 42,39 | 0,18 | -80,89 | -3,34 | -163,62 | 3,60 | -107,79 | -19,52 | 76,96 | -2.727,81 | -0,76 | 0,04 | -0,94 | -110,99 | -4,78 | -8,36 | -8,67 | -59,00 | 11,48 | |
| % del flusso di cassa | -130,10 | 141,30 | 151,38 | -141,51 | -113,38 | 59,93 | 36,39 | -3,87 | -3,24 | -4,75 | 147,22 | 163,95 | 412,04 | -479,08 | 10,76 | 8,56 | 8,89 | 10,47 | 5,12 | 5,55 |
| Flusso di cassa | -235 | 308 | 288 | -59 | -71 | -85 | -146 | -107 | -102 | -124 | -105 | -94 | -37 | 32 | 155 | 186 | 164 | 127 | 107 | 110 |
| Modifica (%) | -231,11 | -6,49 | -120,44 | 20,64 | 20,35 | 70,63 | -26,65 | -4,12 | 20,97 | -15,27 | -10,88 | -60,19 | -185,19 | 389,28 | 19,69 | -11,69 | -22,50 | -16,09 | 2,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
