Rendiconto finanziario (TTM)
Perdoceo Education Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 180 | 180 | 157 | 186 | 191 | 169 | 163 | 155 | 148 | 131 | 160 | 139 | 112 | 162 | 139 | 157 | 162 | 172 | 212 |
| Modifica (%) | 43,45 | -0,03 | -12,54 | 18,48 | 2,53 | -11,80 | -3,21 | -5,27 | -4,12 | -11,86 | 22,22 | -12,68 | -19,63 | 44,56 | -14,28 | 13,23 | 2,80 | 6,58 | 23,37 | |
| % del flusso di cassa | -820,40 | 18.049,75 | 374,01 | -3.752,37 | 88,99 | 88,69 | 165,87 | 278,43 | -126,39 | -71,83 | -141,45 | 231.343,48 | 561,92 | 81.770,07 | 588,68 | -657,30 | 242,92 | 1.269,20 | 642,21 | 327,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -120 | -166 | -135 | -159 | 26 | 54 | -30 | -61 | -226 | -327 | -201 | -148 | -102 | -89 | -98 | -118 | -50 | -108 | -76 | -55 |
| Modifica (%) | 37,75 | -18,86 | 17,88 | -116,32 | 109,75 | -155,13 | 103,60 | 270,18 | 44,77 | -38,43 | -26,63 | -30,75 | -13,43 | 10,67 | 20,65 | -57,65 | 115,38 | -29,67 | -27,57 | |
| % del flusso di cassa | 787,69 | -16.640,72 | -279,86 | 3.784,40 | 12,36 | 25,21 | -29,47 | -104,05 | 184,57 | 158,39 | 217,90 | -213.946,38 | -412,17 | -64.602,92 | -356,05 | 559,53 | -77,34 | -846,55 | -282,65 | -84,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | -13 | 3 | -3 | -3 | -30 | -37 | -44 | -51 | -28 | -22 | -12 | -12 | -23 | -36 | -42 | -42 | -41 | -70 | -93 |
| Modifica (%) | -35,73 | -121,56 | -201,28 | -0,60 | 957,04 | 23,53 | 17,81 | 17,32 | -45,77 | -21,59 | -45,10 | 3,40 | 89,47 | 56,04 | 14,48 | 1,60 | -3,20 | 69,46 | 33,30 | |
| % del flusso di cassa | 132,80 | -1.309,03 | 5,85 | 67,97 | -1,35 | -13,90 | -36,40 | -74,38 | 41,81 | 13,44 | 23,55 | -17.297,10 | -49,75 | -17.067,15 | -132,63 | 197,77 | -65,58 | -322,64 | -259,57 | -143,23 |
| Flusso di cassa | -15 | 1 | 48 | -4 | 209 | 215 | 102 | 59 | -122 | -206 | -92 | 0 | 25 | 0 | 28 | -21 | 65 | 13 | 27 | 65 |
| Modifica (%) | -106,52 | 4.724,37 | -108,72 | -5.095,83 | 2,87 | -52,84 | -42,34 | -308,69 | 68,70 | -55,24 | -100,07 | 35.847,83 | -99,45 | 19.980,29 | -176,77 | -406,38 | -80,32 | 110,63 | 141,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
