Rendiconto finanziario (TTM)
PicS N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.506 | 7.340 | 1.567 | 1.921 | 1.342 | 66 | 2.291 | -51 | 1.517 | -3.739 | -1.338 |
| Modifica (%) | -392,89 | -78,65 | 22,62 | -30,14 | -95,06 | 3.353,31 | -102,23 | -3.067,20 | -346,48 | -64,21 | |
| % del flusso di cassa | -6.697,43 | 118,15 | 153,98 | -427,69 | -142,23 | -3,26 | 2.472,98 | 49,70 | 96,94 | 103,63 | -281,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -299 | -63 | -537 | -2.358 | -2.375 | -2.323 | -2.525 | -750 | -852 | -684 | -672 |
| Modifica (%) | -78,83 | 749,41 | 339,11 | 0,71 | -2,18 | 8,68 | -70,30 | 13,56 | -19,65 | -1,84 | |
| % del flusso di cassa | -798,25 | -1,02 | -52,78 | 524,93 | 251,66 | 114,10 | -2.726,19 | 729,16 | -54,42 | 18,97 | -141,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.842 | -1.064 | -12 | -12 | 89 | 221 | 327 | 698 | 900 | 815 | 2.486 |
| Modifica (%) | -137,45 | -98,85 | 1,21 | -818,45 | 147,95 | 48,19 | 113,45 | 28,84 | -9,37 | 204,85 | |
| % del flusso di cassa | 7.595,68 | -17,14 | -1,20 | 2,76 | -9,43 | -10,84 | 353,21 | -678,86 | 57,49 | -22,60 | 522,72 |
| Flusso di cassa | 37 | 6.212 | 1.018 | -449 | -944 | -2.036 | 93 | -103 | 1.565 | -3.608 | 476 |
| Modifica (%) | 16.502,37 | -83,62 | -144,15 | 110,07 | 115,76 | -104,55 | -211,06 | -1.621,38 | -330,56 | -113,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
