Rendiconto finanziario (TTM)
Office Properties Income Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 233 | 234 | 254 | 240 | 226 | 221 | 214 | 213 | 215 | 193 | 194 | 172 | 149 | 142 | 116 | 112 | 74 | 67 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | 0,15 | 8,71 | -5,57 | -5,67 | -2,09 | -3,47 | -0,37 | 1,16 | -10,62 | 0,85 | -11,49 | -13,30 | -4,92 | -17,83 | -3,83 | -33,90 | -9,28 | -82,21 | 4,45 | |
| % del flusso di cassa | 948,10 | -532,90 | 151,65 | -2.393,35 | -13.972,33 | 800,77 | -208,77 | 2.778,16 | -532,16 | -266,53 | -256,55 | -8.922,11 | 618,43 | 979,79 | 560,92 | 1.307,61 | -2.204,08 | 27,03 | 36,71 | 21,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 256 | -23 | 49 | -464 | -477 | -443 | -566 | -60 | 42 | -5 | -60 | -117 | -211 | -195 | -135 | -86 | -51 | 67 | 86 | 92 |
| Modifica (%) | -108,97 | -312,35 | -1.051,34 | 2,67 | -7,09 | 27,69 | -89,46 | -170,25 | -111,04 | 1.190,14 | 96,92 | 79,40 | -7,55 | -30,52 | -36,36 | -40,65 | -230,28 | 29,12 | 7,43 | |
| % del flusso di cassa | 1.041,03 | 52,43 | 29,15 | 4.634,61 | 29.449,60 | -1.601,54 | 552,32 | -777,65 | -103,44 | 6,40 | 78,79 | 6.096,11 | -874,34 | -1.346,84 | -651,99 | -1.005,76 | 1.522,18 | 26,81 | 264,24 | 160,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -465 | -254 | -135 | 215 | 249 | 249 | 249 | -146 | -298 | -260 | -210 | -56 | 86 | 68 | 40 | -17 | -26 | 115 | -65 | -47 |
| Modifica (%) | -45,25 | -46,83 | -258,56 | 16,04 | 0,08 | 0,11 | -158,43 | 104,40 | -12,63 | -19,19 | -73,19 | -252,14 | -21,24 | -41,28 | -143,58 | 51,91 | -536,62 | -157,04 | -27,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.889,12 | 580,47 | -80,80 | -2.141,26 | -15.377,27 | 900,77 | -243,55 | -1.900,51 | 735,60 | 360,14 | 277,76 | 2.926,00 | 355,91 | 467,06 | 191,08 | -201,86 | 781,90 | 46,16 | -200,95 | -82,18 |
| Flusso di cassa | 25 | -44 | 167 | -10 | -2 | 28 | -102 | 8 | -40 | -72 | -76 | -2 | 24 | 14 | 21 | 9 | -3 | 248 | 33 | 58 |
| Modifica (%) | -278,17 | -481,99 | -105,98 | -83,84 | -1.808,46 | -470,27 | -107,49 | -628,10 | 78,46 | 4,77 | -97,45 | -1.350,80 | -39,99 | 43,53 | -58,75 | -139,22 | -7.496,58 | -86,90 | 76,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
