Rendiconto finanziario (TTM)
Mondi plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.299 | 1.224 | 1.150 | 1.222 | 1.293 | 1.370 | 1.448 | 1.452 | 1.455 | 1.407 | 1.359 | 1.198 | 1.038 | 944 | 851 | 888 | 926 | 956 | 986 |
| Modifica (%) | -5,74 | -6,08 | 6,22 | 5,85 | 5,99 | 5,65 | 0,24 | 0,24 | -3,30 | -3,41 | -11,81 | -13,39 | -9,01 | -9,90 | 4,41 | 4,22 | 3,24 | 3,14 | |
| % del flusso di cassa | -352,03 | -934,73 | 1.074,77 | 240,69 | 142,40 | 149,45 | 156,37 | 298,66 | 3.163,04 | 1.094,94 | 644,08 | -421,27 | -133,08 | -89,82 | -64,32 | -112,83 | -367,46 | -831,30 | 4.481,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -679 | -674 | -670 | -300 | 70 | 51 | 32 | -334 | -701 | -592 | -482 | -504 | -527 | -732 | -936 | -1.162 | -1.388 | -1.294 | -1.201 |
| Modifica (%) | -0,66 | -0,67 | -55,22 | -123,33 | -27,14 | -37,25 | -1.145,31 | 109,57 | -15,62 | -18,51 | 4,67 | 4,46 | 38,80 | 27,96 | 24,15 | 19,45 | -6,74 | -7,22 | |
| % del flusso di cassa | 184,01 | 514,89 | -626,17 | -59,11 | 7,71 | 5,56 | 3,46 | -68,83 | -1.523,91 | -460,31 | -228,44 | 177,33 | 67,56 | 69,57 | 70,75 | 147,56 | 550,79 | 1.125,65 | -5.459,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -975 | -674 | -372 | -462 | -553 | -562 | -572 | -550 | -529 | -535 | -541 | -896 | -1.252 | -1.239 | -1.226 | -505 | 216 | 230 | 245 |
| Modifica (%) | -30,92 | -44,77 | 24,33 | 19,57 | 1,72 | 1,69 | -3,76 | -3,91 | 1,13 | 1,12 | 65,71 | 39,65 | -1,04 | -1,05 | -58,81 | -142,77 | 6,71 | 6,29 | |
| % del flusso di cassa | 264,23 | 514,12 | -347,66 | -91,13 | -60,90 | -61,34 | -61,77 | -113,27 | -1.150,00 | -416,34 | -256,40 | 315,11 | 160,51 | 117,83 | 92,67 | 64,13 | -85,71 | -200,43 | 1.113,64 |
| Flusso di cassa | -369 | -131 | 107 | 508 | 908 | 917 | 926 | 486 | 46 | 128 | 211 | -284 | -780 | -1.052 | -1.323 | -788 | -252 | -115 | 22 |
| Modifica (%) | -64,50 | -181,68 | 374,30 | 78,92 | 0,99 | 0,98 | -47,52 | -90,53 | 179,35 | 64,20 | -234,83 | 174,17 | 34,81 | 25,82 | -40,48 | -68,00 | -54,37 | -119,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
