Rendiconto finanziario (TTM)
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.204 | 3.366 | 3.623 | 3.880 | 3.393 | 2.906 | 2.408 | 1.909 | 1.920 | 1.931 | 2.847 | 3.763 | 4.525 | 5.287 | 5.239 | 5.191 | 4.764 | 4.336 | 3.859 | 3.382 |
| Modifica (%) | 5,06 | 7,64 | 7,09 | -12,55 | -14,35 | -17,15 | -20,71 | 0,58 | 0,57 | 47,44 | 32,17 | 20,25 | 16,84 | -0,91 | -0,92 | -8,24 | -8,97 | -11,00 | -12,36 | |
| % del flusso di cassa | 135,50 | 102,59 | 169,14 | 386,84 | 919,51 | -1.096,60 | -224,16 | -101,38 | -101,56 | -101,74 | -587,62 | 405,06 | 1.052,33 | -7.662,32 | 6.760,00 | 2.317,41 | 579,15 | 305,14 | 529,36 | 9.140,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.535 | -1.388 | -1.300 | -1.212 | -1.482 | -1.751 | -1.940 | -2.128 | -2.036 | -1.945 | -1.962 | -1.980 | -2.455 | -2.930 | -2.920 | -2.911 | -2.511 | -2.111 | -2.018 | -1.925 |
| Modifica (%) | -9,58 | -6,34 | -6,77 | 22,24 | 18,19 | 10,77 | 9,72 | -4,30 | -4,49 | 0,90 | 0,89 | 23,99 | 19,35 | -0,32 | -0,33 | -13,74 | -15,93 | -4,41 | -4,61 | |
| % del flusso di cassa | -64,92 | -42,30 | -60,69 | -120,84 | -401,49 | 660,75 | 180,59 | 113,01 | 107,72 | 102,48 | 405,06 | -213,13 | -570,93 | 4.246,38 | -3.768,39 | -1.299,55 | -305,29 | -148,56 | -276,82 | -5.202,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 724 | 1.344 | -154 | -1.652 | -1.542 | -1.433 | -1.568 | -1.702 | -1.781 | -1.860 | -1.312 | -764 | -1.550 | -2.336 | -2.164 | -1.993 | -1.394 | -794 | -1.090 | -1.385 |
| Modifica (%) | 85,51 | -111,46 | 972,73 | -6,63 | -7,10 | 9,39 | 8,58 | 4,64 | 4,44 | -29,46 | -41,77 | 102,88 | 50,71 | -7,34 | -7,92 | -30,08 | -43,02 | 37,22 | 27,12 | |
| % del flusso di cassa | 30,64 | 40,96 | -7,19 | -164,71 | -418,02 | 540,75 | 145,95 | 90,39 | 94,21 | 98,00 | 270,79 | -82,24 | -360,47 | 3.385,51 | -2.792,90 | -889,73 | -169,42 | -55,88 | -149,45 | -3.743,24 |
| Flusso di cassa | 2.364 | 3.281 | 2.142 | 1.003 | 369 | -265 | -1.074 | -1.883 | -1.890 | -1.898 | -484 | 929 | 430 | -69 | 78 | 224 | 822 | 1.421 | 729 | 37 |
| Modifica (%) | 38,76 | -34,72 | -53,17 | -63,21 | -171,82 | 305,28 | 75,33 | 0,40 | 0,40 | -74,47 | -291,74 | -53,71 | -116,05 | -212,32 | 189,03 | 267,19 | 72,77 | -48,70 | -94,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
