Rendiconto finanziario (TTM)
MongoDB, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | -43 | -27 | -36 | -34 | 7 | 8 | -17 | -17 | -13 | 29 | 49 | 93 | 121 | 131 | 155 | 154 | 150 | 197 | 270 |
| Modifica (%) | 30,71 | -37,72 | 36,60 | -6,42 | -120,54 | 19,44 | -298,82 | -0,28 | -21,54 | -325,03 | 66,36 | 90,96 | 31,01 | 8,14 | 18,20 | -0,63 | -2,65 | 30,84 | 37,40 | |
| % del flusso di cassa | -12,39 | 15,43 | 9,05 | -5,25 | -10,19 | 15,79 | 16,94 | 3,25 | -6,57 | 71,73 | 11,00 | -110,18 | -17,77 | 34,98 | 139,45 | 22,68 | 78,19 | -48,31 | -126,00 | -42,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -291 | -263 | -273 | -169 | -522 | -852 | -873 | -519 | 243 | -33 | 207 | -128 | -649 | 188 | -71 | 329 | -159 | -657 | -558 | -759 |
| Modifica (%) | -9,79 | 4,08 | -38,08 | 208,50 | 63,18 | 2,50 | -40,57 | -146,84 | -113,70 | -720,80 | -162,06 | 405,90 | -128,96 | -137,98 | -561,04 | -148,26 | 313,84 | -15,17 | 36,01 | |
| % del flusso di cassa | -110,51 | 95,00 | 93,12 | -24,48 | -156,64 | -1.928,01 | -1.775,09 | 101,87 | 96,67 | 184,22 | 77,91 | 291,21 | 124,42 | 54,14 | -75,80 | 48,09 | -80,52 | 211,47 | 357,63 | 118,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 586 | 28 | 5 | 896 | 890 | 891 | 917 | 30 | 29 | 30 | 29 | 34 | 34 | 38 | 37 | 205 | 204 | 202 | 201 | -159 |
| Modifica (%) | -95,30 | -83,26 | 19.312,58 | -0,69 | 0,09 | 2,95 | -96,78 | -0,63 | 2,98 | -3,08 | 15,84 | -0,37 | 13,21 | -3,32 | 453,27 | -0,25 | -0,97 | -0,33 | -178,78 | |
| % del flusso di cassa | 222,57 | -9,98 | -1,57 | 129,61 | 266,99 | 2.015,68 | 1.864,05 | -5,79 | 11,66 | -167,03 | 11,03 | -76,93 | -6,47 | 11,01 | 39,25 | 29,88 | 103,42 | -64,99 | -129,13 | 24,70 |
| Flusso di cassa | 263 | -276 | -294 | 692 | 333 | 44 | 49 | -510 | 252 | -18 | 265 | -44 | -522 | 347 | 94 | 685 | 197 | -311 | -156 | -642 |
| Modifica (%) | -204,94 | 6,18 | -335,54 | -51,79 | -86,74 | 11,33 | -1.135,65 | -149,36 | -107,19 | -1.567,87 | -116,60 | 1.084,07 | -166,56 | -72,88 | 626,78 | -71,18 | -257,57 | -49,84 | 311,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
