Rendiconto finanziario (TTM)
Kimberly-Clark Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.766 | 3.729 | 3.346 | 2.332 | 2.555 | 2.730 | 2.613 | 2.788 | 2.804 | 2.733 | 3.142 | 3.189 | 3.318 | 3.542 | 3.367 | 3.601 | 3.632 | 3.234 | 3.123 | 2.872 |
| Modifica (%) | -0,98 | -10,27 | -30,30 | 9,56 | 6,85 | -4,29 | 6,70 | 0,57 | -2,53 | 14,97 | 1,50 | 4,05 | 6,75 | -4,94 | 6,95 | 0,86 | -10,96 | -3,43 | -8,04 | |
| % del flusso di cassa | 341,74 | -2.682,73 | -507,74 | -204,20 | -207,39 | -8.272,73 | 1.510,40 | 55.760,00 | 3.689,47 | 1.740,76 | 10.135,48 | 1.185,50 | 734,07 | 531,83 | 1.023,40 | 617,67 | 1.222,90 | -4.491,67 | -1.076,90 | -567,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.252 | -2.305 | -2.191 | -2.102 | -2.064 | -1.056 | -927 | -846 | -837 | -785 | -784 | -583 | -534 | -418 | -484 | -719 | -58 | -100 | -38 | -36 |
| Modifica (%) | 84,11 | -4,95 | -4,06 | -1,81 | -48,84 | -12,22 | -8,74 | -1,06 | -6,21 | -0,13 | -25,64 | -8,40 | -21,72 | 15,79 | 48,55 | -91,93 | 72,41 | -62,00 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | -113,61 | 1.658,27 | 332,47 | 184,06 | 167,53 | 3.200,00 | -535,84 | -16.920,00 | -1.101,32 | -500,00 | -2.529,03 | -216,73 | -118,14 | -62,76 | -147,11 | -123,33 | -19,53 | 138,89 | 13,10 | 7,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.404 | -1.567 | -1.839 | -1.394 | -1.736 | -1.696 | -1.511 | -1.922 | -1.864 | -1.760 | -2.290 | -2.292 | -2.271 | -2.374 | -2.462 | -2.220 | -3.234 | -3.166 | -3.364 | -3.351 |
| Modifica (%) | 11,61 | 17,36 | -24,20 | 24,53 | -2,30 | -10,91 | 27,20 | -3,02 | -5,58 | 30,11 | 0,09 | -0,92 | 4,54 | 3,71 | -9,83 | 45,68 | -2,10 | 6,25 | -0,39 | |
| % del flusso di cassa | -127,40 | 1.127,34 | 279,06 | 122,07 | 140,91 | 5.139,39 | -873,41 | -38.440,00 | -2.452,63 | -1.121,02 | -7.387,10 | -852,04 | -502,43 | -356,46 | -748,33 | -380,79 | -1.088,89 | 4.397,22 | 1.160,00 | 662,25 |
| Flusso di cassa | 1.102 | -139 | -659 | -1.142 | -1.232 | -33 | 173 | 5 | 76 | 157 | 31 | 269 | 452 | 666 | 329 | 583 | 297 | -72 | -290 | -506 |
| Modifica (%) | -112,61 | 374,10 | 73,29 | 7,88 | -97,32 | -624,24 | -97,11 | 1.420,00 | 106,58 | -80,25 | 767,74 | 68,03 | 47,35 | -50,60 | 77,20 | -49,06 | -124,24 | 302,78 | 74,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
