Rendiconto finanziario (TTM)
Groupon, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 57 | -64 | 126 | 5 | -74 | -124 | -156 | -152 | -121 | -136 | -134 | -146 | -117 | -78 | -12 | 46 | 43 | 56 | 66 | 79 |
| Modifica (%) | -211,78 | -298,76 | -96,10 | -1.602,44 | 67,42 | 25,62 | -2,68 | -20,25 | 12,51 | -1,36 | 9,03 | -20,26 | -33,13 | -84,90 | -489,22 | -5,24 | 28,70 | 18,05 | 19,88 | |
| % del flusso di cassa | 26,98 | -64,61 | 70,56 | -2,24 | 24,50 | 35,26 | 35,12 | 60,74 | 71,54 | 62,44 | 56,68 | 75,00 | 56,34 | 68,37 | -54,96 | 53,89 | 49,98 | 58,88 | 91,33 | 87,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -20 | -52 | -47 | -46 | -46 | -47 | -48 | -45 | -39 | -34 | -27 | -23 | -1 | 4 | 10 | 12 | -7 | -7 | -0 |
| Modifica (%) | 0,87 | 160,56 | -9,77 | -1,98 | -1,21 | 2,56 | 1,18 | -5,58 | -13,46 | -12,62 | -21,50 | -12,79 | -93,99 | -363,78 | 184,15 | 19,36 | -154,50 | -2,85 | -97,58 | |
| % del flusso di cassa | -9,46 | -20,44 | -29,27 | 21,51 | 15,34 | 13,03 | 10,60 | 19,05 | 26,57 | 17,84 | 14,34 | 13,66 | 11,23 | 1,22 | 17,20 | 12,31 | 14,38 | -7,18 | -9,16 | -0,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 170 | 177 | 98 | -186 | -184 | -184 | -249 | -52 | -1 | -34 | -61 | -20 | -68 | -36 | 29 | 30 | 28 | 48 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | 4,07 | -44,51 | -289,39 | -0,85 | -0,20 | 35,67 | -79,26 | -98,31 | 3.836,73 | 76,24 | -66,62 | 235,33 | -47,41 | -180,83 | 4,22 | -6,23 | 69,52 | -74,90 | -8,03 | |
| % del flusso di cassa | 80,55 | 179,62 | 54,76 | 84,49 | 60,95 | 52,29 | 56,25 | 20,74 | 0,52 | 15,80 | 25,62 | 10,38 | 32,79 | 31,29 | 134,65 | 35,35 | 32,45 | 50,34 | 16,60 | 12,23 |
| Flusso di cassa | 211 | 98 | 179 | -220 | -302 | -352 | -443 | -249 | -169 | -218 | -237 | -195 | -207 | -114 | 21 | 85 | 87 | 95 | 72 | 90 |
| Modifica (%) | -53,33 | 82,00 | -222,75 | 37,45 | 16,33 | 26,11 | -43,73 | -32,28 | 28,91 | 8,66 | -17,59 | 6,14 | -44,90 | -118,78 | 296,98 | 2,16 | 9,26 | -23,90 | 24,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
