Rendiconto finanziario (TTM)
Embecta Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 498 | 456 | 474 | 537 | 440 | 412 | 334 | 138 | 96 | 68 | -6 | 32 | 39 | 36 | 44 | 51 | 134 |
| Modifica (%) | -8,47 | 3,81 | 13,28 | -18,06 | -6,25 | -19,02 | -58,60 | -30,46 | -29,55 | -108,57 | -643,10 | 22,86 | -7,75 | 21,85 | 17,24 | 163,33 | |
| % del flusso di cassa | 203,03 | 150,43 | 124,57 | 86,66 | 168,33 | 382,87 | -1.538,64 | 6,71 | -78,95 | -108,71 | -68,26 | -53,05 | -54,14 | -278,63 | |||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -39 | -32 | -31 | -29 | -24 | -24 | -24 | -26 | -26 | -24 | -22 | -25 | -16 | -15 | -11 | -2 |
| Modifica (%) | -6,44 | -19,39 | -1,58 | -7,72 | -16,38 | 1,67 | -0,00 | 6,15 | 2,32 | -7,55 | -9,80 | 13,12 | -36,80 | -7,59 | -22,60 | -82,30 | |
| % del flusso di cassa | -11,77 | -9,82 | -7,25 | -6,33 | -29,72 | -103,19 | 602,27 | 28,32 | 55,39 | 70,22 | 30,21 | 17,80 | 12,00 | 4,15 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -457 | -417 | -442 | -238 | -113 | -48 | 80 | -31 | -46 | -49 | -56 | -47 | -46 | -73 | -105 | -131 | -182 |
| Modifica (%) | -8,65 | 5,99 | -46,08 | -52,56 | -57,56 | -267,50 | -138,06 | 50,65 | 5,64 | 15,20 | -15,86 | -1,48 | 57,85 | 43,19 | 24,26 | 39,13 | |
| % del flusso di cassa | -90,20 | -38,69 | -14,51 | 20,87 | -37,27 | -183,67 | 1.106,82 | 64,86 | 118,30 | 130,62 | 140,34 | 128,17 | 138,64 | 376,97 | |||
| Flusso di cassa | 264 | 292 | 331 | 385 | 82 | 25 | -4 | -86 | -40 | -36 | -52 | -82 | -94 | -48 | |||
| Modifica (%) | 10,59 | 13,21 | 16,41 | -78,69 | -69,43 | -117,53 | 1.865,91 | -53,87 | -10,78 | 46,91 | 56,79 | 14,88 | -48,83 | ||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
