Rendiconto finanziario (TTM)
DTE Energy Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.529 | 3.697 | 3.693 | 3.932 | 3.288 | 3.067 | 2.818 | 2.287 | 2.107 | 1.977 | 2.093 | 2.600 | 2.940 | 3.220 | 3.338 | 3.262 | 3.404 | 3.643 | 3.621 | 3.571 |
| Modifica (%) | 4,76 | -0,11 | 6,47 | -16,38 | -6,72 | -8,12 | -18,84 | -7,87 | -6,17 | 5,87 | 24,22 | 13,08 | 9,52 | 3,66 | -2,28 | 4,35 | 7,02 | -0,60 | -1,38 | |
| % del flusso di cassa | 398,31 | 874,00 | 413,09 | 138,99 | -362,91 | -637,63 | -199,29 | -67,90 | -42.140,00 | 24.712,50 | -11.015,79 | -6.341,46 | 19.600,00 | 40.250,00 | 1.574,53 | 7.091,30 | 355,69 | 9.845,95 | -1.398,07 | -119.033,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.267 | -4.070 | -3.433 | -3.813 | -3.757 | -3.863 | -3.940 | -3.503 | -3.536 | -3.431 | -3.630 | -3.821 | -3.919 | -4.095 | -4.730 | -5.661 | -5.867 | -4.951 | -4.303 | -3.449 |
| Modifica (%) | -35,06 | -15,65 | 11,07 | -1,47 | 2,82 | 1,99 | -11,09 | 0,94 | -2,97 | 5,80 | 5,26 | 2,56 | 4,49 | 15,51 | 19,68 | 3,64 | -15,61 | -13,09 | -19,85 | |
| % del flusso di cassa | -707,34 | -962,17 | -384,00 | -134,78 | 414,68 | 803,12 | 278,64 | 104,01 | 70.720,00 | -42.887,50 | 19.105,26 | 9.319,51 | -26.126,67 | -51.187,50 | -2.231,13 | -12.306,52 | -613,06 | -13.381,08 | 1.661,39 | 114.966,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.624 | 796 | 634 | 2.710 | -437 | 315 | -292 | -2.152 | 1.424 | 1.462 | 1.518 | 1.180 | 994 | 883 | 1.604 | 2.445 | 3.420 | 1.345 | 423 | -125 |
| Modifica (%) | -78,04 | -20,35 | 327,44 | -116,13 | -172,08 | -192,70 | 636,99 | -166,17 | 2,67 | 3,83 | -22,27 | -15,76 | -11,17 | 81,65 | 52,43 | 39,88 | -60,67 | -68,55 | -129,55 | |
| % del flusso di cassa | 409,03 | 188,18 | 70,92 | 95,79 | 48,23 | -65,49 | 20,65 | 63,90 | -28.480,00 | 18.275,00 | -7.989,47 | -2.878,05 | 6.626,67 | 11.037,50 | 756,60 | 5.315,22 | 357,37 | 3.635,14 | -163,32 | 4.166,67 |
| Flusso di cassa | 886 | 423 | 894 | 2.829 | -906 | -481 | -1.414 | -3.368 | -5 | 8 | -19 | -41 | 15 | 8 | 212 | 46 | 957 | 37 | -259 | -3 |
| Modifica (%) | -52,26 | 111,35 | 216,44 | -132,03 | -46,91 | 193,97 | 138,19 | -99,85 | -260,00 | -337,50 | 115,79 | -136,59 | -46,67 | 2.550,00 | -78,30 | 1.980,43 | -96,13 | -800,00 | -98,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
