Rendiconto finanziario (TTM)
Krispy Kreme, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 69 | 72 | 97 | 141 | 129 | 138 | 113 | 140 | 122 | 132 | 113 | 46 | 17 | 15 | 20 | 46 | 43 | -23 |
| Modifica (%) | 142,04 | 3,14 | 35,10 | 46,03 | -8,67 | 7,23 | -18,17 | 23,55 | -12,89 | 8,50 | -14,40 | -59,74 | -61,63 | -15,21 | 37,01 | 125,78 | -6,83 | -154,02 | |
| % del flusso di cassa | 1.410,48 | -28,55 | -38,34 | -505,36 | 8.263,55 | -697,65 | -1.229,13 | -682,17 | -4.038,65 | -5.518,44 | 17.229,20 | -4.797,29 | 1.579,20 | 495,29 | 694,28 | -7.898,44 | -492,87 | -295,62 | 316,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -168 | -209 | -214 | -160 | -153 | -116 | -115 | -124 | -121 | -111 | -117 | -112 | -113 | -125 | -134 | 11 | 19 | 23 | 115 |
| Modifica (%) | 24,54 | 2,05 | -25,35 | -3,83 | -24,26 | -0,66 | 7,77 | -2,35 | -8,22 | 5,22 | -4,40 | 0,41 | 11,19 | 6,76 | -107,87 | 83,36 | 16,77 | 412,47 | |
| % del flusso di cassa | -8.269,95 | 86,12 | 114,44 | 833,58 | -8.976,42 | 628,50 | 1.025,82 | 749,85 | 3.508,78 | 5.051,34 | -15.292,96 | 4.755,34 | -3.903,88 | -3.548,38 | -6.262,75 | -4.091,44 | -207,33 | -155,86 | -1.583,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 139 | -105 | -45 | 44 | 16 | -27 | -29 | 3 | -17 | -8 | -11 | -4 | 72 | 114 | 120 | -33 | -74 | -81 | -98 |
| Modifica (%) | -175,61 | -57,07 | -197,69 | -63,60 | -269,89 | 4,64 | -110,42 | -664,84 | -50,10 | 25,88 | -66,44 | -2.124,28 | 58,12 | 5,61 | -127,52 | 123,96 | 9,17 | 21,33 | |
| % del flusso di cassa | 6.858,88 | 43,36 | 24,24 | -231,04 | 941,84 | 147,91 | 254,29 | -17,97 | 486,37 | 380,74 | -1.379,14 | 150,55 | 2.491,75 | 3.220,83 | 5.623,38 | 12.847,86 | 795,24 | 558,86 | 1.344,49 |
| Flusso di cassa | 2 | -243 | -187 | -19 | 2 | -18 | -11 | -17 | -3 | -2 | 1 | -2 | 3 | 4 | 2 | -0 | -9 | -14 | -7 |
| Modifica (%) | -12.058,93 | -23,20 | -89,75 | -108,93 | -1.181,74 | -39,14 | 47,43 | -79,13 | -36,25 | -134,75 | -407,43 | -222,31 | 22,33 | -39,51 | -112,04 | 3.518,29 | 55,34 | -49,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
