Rendiconto finanziario (TTM)
Cleveland-Cliffs Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 124 | -258 | -473 | 172 | 1.441 | 2.785 | 3.697 | 4.051 | 3.071 | 2.423 | 1.851 | 1.873 | 2.104 | 2.267 | 2.448 | 2.080 | 1.229 | 105 | -388 | -862 |
| Modifica (%) | -307,23 | 83,33 | -136,36 | 737,79 | 93,27 | 32,75 | 9,58 | -24,19 | -21,10 | -23,61 | 1,19 | 12,33 | 7,75 | 7,98 | -15,03 | -40,91 | -91,46 | -469,52 | 122,16 | |
| % del flusso di cassa | -36,29 | 107,05 | 614,29 | -17.200,00 | -10.292,86 | -4.351,56 | -4.929,33 | -15.580,77 | 21.935,71 | -11.013,64 | 7.712,50 | -14.407,69 | -8.416,00 | 1.318,02 | -8.441,38 | 2.736,84 | 15.362,50 | -76,09 | -1.175,76 | 1.759,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.434 | -2.042 | -1.170 | -1.132 | -1.216 | -1.379 | -1.479 | -1.604 | -1.692 | -936 | -886 | -779 | -679 | -591 | -585 | -612 | -598 | -3.212 | -3.178 | -3.137 |
| Modifica (%) | 42,35 | -42,70 | -3,25 | 7,42 | 13,40 | 7,25 | 8,45 | 5,49 | -44,68 | -5,34 | -12,08 | -12,84 | -12,96 | -1,02 | 4,62 | -2,29 | 437,12 | -1,06 | -1,29 | |
| % del flusso di cassa | 418,10 | 847,30 | 1.519,48 | 113.200,00 | 8.685,71 | 2.154,69 | 1.972,00 | 6.169,23 | -12.085,71 | 4.254,55 | -3.691,67 | 5.992,31 | 2.716,00 | -343,60 | 2.017,24 | -805,26 | -7.475,00 | 2.327,54 | -9.630,30 | 6.402,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 967 | 2.059 | 1.566 | 959 | -239 | -1.470 | -2.293 | -2.473 | -1.365 | -1.509 | -941 | -1.107 | -1.450 | -1.504 | -1.892 | -1.392 | -623 | 2.970 | 3.600 | 3.955 |
| Modifica (%) | 112,95 | -23,94 | -38,76 | -124,92 | 515,06 | 55,99 | 7,85 | -44,80 | 10,55 | -37,64 | 17,64 | 30,98 | 3,72 | 25,80 | -26,43 | -55,24 | -576,73 | 21,21 | 9,86 | |
| % del flusso di cassa | -281,81 | -854,36 | -2.033,77 | -95.900,00 | 1.707,14 | 2.296,88 | 3.057,33 | 9.511,54 | -9.750,00 | 6.859,09 | -3.920,83 | 8.515,38 | 5.800,00 | -874,42 | 6.524,14 | -1.831,58 | -7.787,50 | -2.152,17 | 10.909,09 | -8.071,43 |
| Flusso di cassa | -343 | -241 | -77 | -1 | -14 | -64 | -75 | -26 | 14 | -22 | 24 | -13 | -25 | 172 | -29 | 76 | 8 | -138 | 33 | -49 |
| Modifica (%) | -29,76 | -68,05 | -98,70 | 1.300,00 | 357,14 | 17,19 | -65,33 | -153,85 | -257,14 | -209,09 | -154,17 | 92,31 | -788,00 | -116,86 | -362,07 | -89,47 | -1.825,00 | -123,91 | -248,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
