Rendiconto finanziario (TTM)
Colliers International Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 278 | 273 | 289 | 46 | 22 | -94 | 67 | 215 | 282 | 247 | 166 | 161 | 203 | 268 | 326 | 379 | 283 | 289 | 330 | 227 |
| Modifica (%) | -1,68 | 5,74 | -83,94 | -52,33 | -522,94 | -171,64 | 221,00 | 30,94 | -12,31 | -32,95 | -3,05 | 26,28 | 32,03 | 21,73 | 16,30 | -25,49 | 2,21 | 14,33 | -31,18 | |
| % del flusso di cassa | 2.453,70 | -400,37 | 116,65 | 38,84 | 76,58 | -260,12 | -29,63 | -501,04 | 551,10 | 1.067,16 | 826,94 | -934,02 | -1.200,67 | 4.016,87 | -29.799,73 | 1.058,95 | -4.493,03 | 2.246,94 | 848,65 | 3.097,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -25 | -49 | 60 | -262 | -393 | -873 | -959 | -693 | -547 | -134 | -181 | -284 | -771 | -783 | -743 | -677 | -382 | -335 | -378 |
| Modifica (%) | -77,78 | 95,34 | -220,93 | -538,99 | 49,77 | 122,17 | 9,88 | -27,78 | -21,04 | -75,50 | 34,84 | 57,05 | 171,68 | 1,59 | -5,11 | -8,87 | -43,62 | -12,35 | 12,87 | |
| % del flusso di cassa | -1.004,85 | 37,06 | -19,95 | 50,01 | -908,08 | -1.092,25 | 385,82 | 2.233,25 | -1.354,83 | -2.362,27 | -668,81 | 1.050,60 | 1.679,57 | -11.562,02 | 71.581,54 | -2.075,40 | 10.769,39 | -2.970,73 | -860,20 | -5.149,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -175 | -328 | 19 | 26 | 297 | 566 | 613 | 728 | 477 | 322 | -8 | 11 | 73 | 516 | 452 | 396 | 395 | 110 | 74 | 176 |
| Modifica (%) | 87,82 | -105,67 | 38,33 | 1.052,50 | 90,80 | 8,32 | 18,85 | -34,51 | -32,61 | -102,43 | -237,60 | 575,72 | 611,62 | -12,45 | -12,50 | -0,05 | -72,18 | -32,67 | 138,19 | |
| % del flusso di cassa | -1.542,63 | 480,86 | 7,51 | 21,54 | 1.026,59 | 1.573,10 | -270,93 | -1.696,25 | 933,14 | 1.388,77 | -38,97 | -62,46 | -429,64 | 7.746,96 | -41.335,65 | 1.105,13 | -6.289,39 | 856,11 | 190,41 | 2.405,73 |
| Flusso di cassa | 11 | -68 | 248 | 119 | 29 | 36 | -226 | -43 | 51 | 23 | 20 | -17 | -17 | 7 | -1 | 36 | -6 | 13 | 39 | 7 |
| Modifica (%) | -702,54 | -462,92 | -51,77 | -75,82 | 24,52 | -728,96 | -81,02 | -219,05 | -54,72 | -13,47 | -185,84 | -1,76 | -139,47 | -116,41 | -3.372,76 | -117,56 | -304,37 | 202,72 | -81,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
