Rendiconto finanziario (TTM)
Cogent Communications Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 149 | 140 | 159 | 157 | 172 | 170 | 173 | 167 | 173 | 174 | 160 | 208 | 102 | 17 | 1 | -104 | -72 | -9 | 8 | -13 |
| Modifica (%) | -5,73 | 13,29 | -0,98 | 9,17 | -0,92 | 1,35 | -3,10 | 3,68 | 0,20 | -7,82 | 30,13 | -50,87 | -83,06 | -95,72 | -14.108,21 | -30,94 | -87,97 | -198,17 | -257,66 | |
| % del flusso di cassa | -4.998,19 | -498,99 | -115,92 | -365,52 | -448,23 | -398,94 | 233,85 | -693,38 | -554,05 | -329,54 | -207,01 | -196,77 | -64,96 | -10,70 | -1,04 | -57,10 | -47,91 | -7,57 | 41,01 | 11,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -56 | -59 | -62 | -70 | -70 | -73 | -73 | -75 | -79 | -84 | -89 | -3 | 77 | 151 | 199 | 103 | 21 | -63 | -120 |
| Modifica (%) | 11,92 | 4,61 | 5,62 | 14,01 | -0,80 | 3,83 | 0,10 | 2,77 | 5,75 | 6,44 | 5,98 | -96,65 | -2.671,25 | 96,65 | 31,95 | -48,41 | -79,08 | -391,02 | 91,27 | |
| % del flusso di cassa | 1.678,68 | 198,97 | 42,68 | 143,55 | 183,84 | 163,83 | -98,38 | 301,31 | 238,65 | 149,82 | 108,67 | 84,12 | 1,89 | -47,32 | -212,06 | 109,22 | 68,47 | 18,83 | -302,22 | 100,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -104 | -116 | -241 | -142 | -140 | -141 | -25 | -114 | -123 | -145 | -152 | -228 | -261 | -258 | -227 | 81 | 116 | 106 | 72 | 11 |
| Modifica (%) | 11,16 | 107,84 | -41,26 | -0,92 | 0,36 | -82,47 | 361,81 | 7,73 | 17,94 | 4,89 | 49,98 | 14,72 | -1,36 | -12,05 | -135,84 | 43,14 | -8,95 | -31,59 | -85,35 | |
| % del flusso di cassa | 3.504,30 | 412,51 | 175,81 | 328,86 | 366,01 | 329,98 | -33,45 | 472,73 | 392,51 | 274,79 | 196,43 | 215,19 | 165,88 | 159,04 | 318,75 | 44,59 | 77,54 | 92,81 | 350,11 | -8,88 |
| Flusso di cassa | -3 | -28 | -137 | -43 | -38 | -43 | 74 | -24 | -31 | -53 | -77 | -106 | -158 | -162 | -71 | 182 | 150 | 114 | 21 | -120 |
| Modifica (%) | 844,29 | 387,66 | -68,60 | -10,97 | 11,32 | -272,91 | -132,68 | 29,75 | 68,46 | 46,74 | 36,91 | 48,82 | 2,88 | -56,12 | -356,21 | -17,70 | -23,92 | -81,87 | -677,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
