Rendiconto finanziario (TTM)
Boyd Group Services Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 240 | 222 | 197 | 194 | 201 | 270 | 264 | 289 | 332 | 289 | 358 | 355 | 326 | 329 | 313 | 301 | 322 | 354 | 353 | 408 |
| Modifica (%) | -7,56 | -11,45 | -1,54 | 3,69 | 34,42 | -2,12 | 9,31 | 14,93 | -13,04 | 23,86 | -0,58 | -8,32 | 1,08 | -4,88 | -4,02 | 7,06 | 10,01 | -0,33 | 15,47 | |
| % del flusso di cassa | -70,94 | -296,66 | -590,25 | -1.125,96 | -2.760,12 | -1.554,97 | -2.089,57 | -869,00 | -3.929,14 | 3.523,78 | 4.803,78 | 6.651,76 | -7.480,19 | 1.511,91 | -12.463,21 | -1.992,29 | -38.100,47 | 1.729,91 | 29,21 | 1.536,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -165 | -310 | -354 | -320 | -214 | -86 | -48 | -88 | -135 | -171 | -244 | -282 | -308 | -270 | -208 | -177 | -150 | -183 | -227 | -1.502 |
| Modifica (%) | 88,05 | 14,30 | -9,73 | -32,95 | -59,74 | -44,45 | 83,19 | 53,64 | 26,63 | 43,09 | 15,29 | 9,31 | -12,24 | -23,15 | -14,95 | -14,86 | 21,92 | 23,78 | 561,82 | |
| % del flusso di cassa | 48,63 | 413,73 | 1.062,49 | 1.858,13 | 2.945,52 | 496,97 | 378,97 | 264,13 | 1.596,44 | -2.085,06 | -3.283,64 | -5.272,77 | 7.069,52 | -1.240,71 | 8.263,29 | 1.170,58 | 17.802,72 | -895,87 | -18,78 | -5.663,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -423 | 10 | 124 | 109 | 7 | -200 | -228 | -233 | -205 | -110 | -106 | -68 | -22 | -37 | -107 | -138 | -172 | -150 | 1.067 | 1.114 |
| Modifica (%) | -102,34 | 1.158,53 | -12,26 | -93,33 | -2.844,23 | 14,26 | 2,23 | -12,11 | -46,34 | -3,79 | -35,54 | -68,01 | 70,52 | 186,91 | 29,29 | 24,73 | -13,12 | -812,68 | 4,34 | |
| % del flusso di cassa | 124,73 | -13,20 | -373,17 | -634,37 | -100,10 | 1.151,21 | 1.805,86 | 702,35 | 2.428,56 | -1.344,08 | -1.423,23 | -1.277,83 | 501,38 | -170,97 | 4.251,19 | 915,48 | 20.396,92 | -731,42 | 88,30 | 4.197,01 |
| Flusso di cassa | -339 | -75 | -33 | -17 | -7 | -17 | -13 | -33 | -8 | 8 | 7 | 5 | -4 | 22 | -3 | -15 | -1 | 20 | 1.209 | 27 |
| Modifica (%) | -77,90 | -55,49 | -48,38 | -57,70 | 138,61 | -27,16 | 162,84 | -74,58 | -196,96 | -9,14 | -28,20 | -181,53 | -600,07 | -111,54 | 500,40 | -94,40 | -2.522,84 | 5.803,47 | -97,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
