Rendiconto finanziario (TTM)
AtkinsRéalis Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 329 | 121 | 104 | 52 | 123 | 134 | -5 | -212 | -306 | -245 | -169 | -196 | -31 | 66 | 160 | 227 | 488 | 526 | 528 | 515 |
| Modifica (%) | -63,09 | -14,60 | -49,83 | 137,05 | 8,77 | -104,06 | 3.794,95 | 44,15 | -19,80 | -31,26 | 16,14 | -84,28 | -314,14 | 142,42 | 42,05 | 114,77 | 7,78 | 0,51 | -2,60 | |
| % del flusso di cassa | 155,52 | -47,50 | -7,41 | -5,61 | -19,56 | -41,64 | 2,77 | 222,18 | 822,62 | 608,37 | -305,11 | 1.318,28 | -38,06 | -68,20 | -4.503,15 | -171,87 | -2.613,62 | 272,37 | 760,96 | 96,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -167 | -185 | -154 | -172 | -254 | -264 | -262 | -208 | -170 | -82 | -100 | -132 | 71 | 9 | 61 | 107 | 5 | 70 | 27 | 2.166 |
| Modifica (%) | 10,61 | -16,67 | 11,54 | 47,39 | 3,99 | -0,51 | -20,67 | -18,12 | -51,60 | 21,21 | 32,35 | -153,66 | -86,65 | 540,42 | 76,33 | -95,15 | 1.253,24 | -61,98 | 8.007,32 | |
| % del flusso di cassa | -79,09 | 72,39 | 11,02 | 18,53 | 40,20 | 81,82 | 133,40 | 217,87 | 458,18 | 204,48 | -180,82 | 890,27 | 87,71 | -9,80 | -1.709,72 | -81,00 | -27,82 | 36,40 | 38,47 | 406,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | -190 | -1.335 | -802 | -499 | -193 | 67 | 322 | 437 | 283 | 317 | 310 | 39 | -171 | -222 | -468 | -514 | -408 | -494 | -2.150 |
| Modifica (%) | -468,51 | 601,19 | -39,95 | -37,72 | -61,44 | -134,99 | 377,67 | 35,73 | -35,18 | 12,02 | -2,22 | -87,38 | -536,82 | 30,12 | 110,38 | 9,77 | -20,49 | 20,87 | 335,56 | |
| % del flusso di cassa | 24,42 | 74,46 | 95,40 | 86,38 | 79,17 | 59,74 | -34,26 | -336,90 | -1.174,50 | -701,99 | 573,71 | -2.086,83 | 48,35 | 176,72 | 6.262,74 | 354,00 | 2.751,44 | -211,54 | -710,69 | -403,51 |
| Flusso di cassa | 212 | -256 | -1.400 | -928 | -631 | -322 | -197 | -96 | -37 | -40 | 55 | -15 | 81 | -97 | -4 | -132 | -19 | 193 | 69 | 533 |
| Modifica (%) | -220,84 | 447,30 | -33,67 | -32,05 | -48,91 | -38,98 | -51,43 | -61,07 | 8,44 | -237,07 | -126,88 | -644,62 | -219,51 | -96,33 | 3.621,85 | -85,88 | -1.134,24 | -64,02 | 667,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
