Rendiconto finanziario (TTM)
ANTA Sports Products Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.376 | 11.618 | 11.861 | 11.194 | 10.527 | 11.337 | 12.147 | 14.740 | 17.332 | 18.483 | 19.634 | 18.803 | 17.972 | 17.356 | 16.741 | 17.956 | 19.170 | 20.083 | 20.996 |
| Modifica (%) | 2,13 | 2,09 | -5,62 | -5,96 | 7,69 | 7,14 | 21,34 | 17,59 | 6,64 | 6,23 | -4,23 | -4,42 | -3,42 | -3,55 | 7,25 | 6,76 | 4,76 | 4,55 | |
| % del flusso di cassa | 689,87 | 593,08 | 522,74 | 2.412,50 | -785,01 | -1.458,14 | -5.676,17 | 275,22 | 158,65 | 421,26 | -913,21 | -199,25 | -107,46 | -168,82 | -436,19 | -1.092,52 | 3.479,13 | 2.993,00 | 2.654,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -177 | -2.423 | -4.669 | -6.004 | -7.339 | -6.056 | -4.774 | -7.504 | -10.234 | -18.014 | -25.793 | -25.784 | -25.775 | -20.320 | -14.864 | -14.077 | -13.290 | -10.168 | -7.046 |
| Modifica (%) | 1.268,93 | 92,70 | 28,59 | 22,24 | -17,48 | -21,18 | 57,18 | 36,38 | 76,02 | 43,19 | -0,03 | -0,03 | -21,17 | -26,85 | -5,29 | -5,59 | -23,49 | -30,70 | |
| % del flusso di cassa | -10,73 | -123,69 | -205,77 | -1.293,97 | 547,28 | 778,97 | 2.230,84 | -140,12 | -93,68 | -410,56 | 1.199,67 | 273,22 | 154,12 | 197,64 | 387,29 | 856,53 | -2.411,98 | -1.515,35 | -890,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.658 | -7.302 | -4.947 | -4.814 | -4.681 | -6.261 | -7.841 | -2.218 | 3.406 | 3.438 | 3.471 | -2.886 | -9.244 | -7.502 | -5.761 | -5.472 | -5.184 | -9.150 | -13.116 |
| Modifica (%) | -24,39 | -32,26 | -2,69 | -2,76 | 33,75 | 25,24 | -71,72 | -253,60 | 0,95 | 0,95 | -183,16 | 220,25 | -18,84 | -23,21 | -5,01 | -5,27 | 76,50 | 43,34 | |
| % del flusso di cassa | -585,69 | -372,77 | -218,03 | -1.037,50 | 349,07 | 805,27 | 3.664,02 | -41,41 | 31,18 | 78,37 | -161,44 | 30,59 | 55,27 | 72,97 | 150,10 | 332,98 | -940,83 | -1.363,64 | -1.658,15 |
| Flusso di cassa | 1.649 | 1.959 | 2.269 | 464 | -1.341 | -778 | -214 | 5.356 | 10.925 | 4.388 | -2.150 | -9.437 | -16.724 | -10.281 | -3.838 | -1.644 | 551 | 671 | 791 |
| Modifica (%) | 18,80 | 15,82 | -79,55 | -389,01 | -42,02 | -72,48 | -2.602,57 | 104,00 | -59,84 | -149,00 | 338,93 | 77,22 | -38,53 | -62,67 | -57,18 | -133,53 | 21,78 | 17,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
