Rendiconto finanziario (TTM)
Arthur J. Gallagher & Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.738 | 1.807 | 1.917 | 1.694 | 1.630 | 1.392 | 1.702 | 1.156 | 1.276 | 1.390 | 1.602 | 1.690 | 1.946 | 2.032 | 2.392 | 2.500 | 2.537 | 2.583 | 2.665 | 2.120 |
| Modifica (%) | 3,99 | 6,09 | -11,65 | -3,78 | -14,57 | 22,23 | -32,10 | 10,41 | 8,94 | 15,24 | 5,53 | 15,11 | 4,40 | 17,76 | 4,48 | 1,50 | 1,80 | 3,19 | -20,47 | |
| % del flusso di cassa | 200,31 | 190,14 | 263,46 | 50,23 | 64,23 | 156,10 | 133,20 | -72,89 | -173,47 | 279,17 | 110,30 | 78,54 | 128,99 | 128,66 | 241,72 | -2.394,25 | 168,07 | 18,55 | 17,58 | 15,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -559 | -471 | -717 | -934 | -1.099 | -3.432 | -3.176 | -3.199 | -3.203 | -1.005 | -1.167 | -1.700 | -1.835 | -3.293 | -3.228 | -2.728 | -2.630 | -1.587 | -1.671 | -2.708 |
| Modifica (%) | -15,67 | 52,04 | 30,36 | 17,67 | 212,14 | -7,46 | 0,73 | 0,13 | -68,63 | 16,15 | 45,66 | 7,95 | 79,44 | -1,96 | -15,51 | -3,56 | -39,65 | 5,26 | 62,09 | |
| % del flusso di cassa | -64,44 | -49,60 | -98,49 | -27,71 | -43,33 | -384,72 | -248,53 | 201,79 | 435,49 | -201,81 | -80,36 | -78,98 | -121,65 | -208,54 | -326,16 | 2.612,55 | -174,25 | -11,40 | -11,02 | -19,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -372 | -505 | -771 | 2.412 | 1.878 | 2.996 | 2.820 | 647 | 1.556 | 213 | 1.153 | 2.146 | 1.231 | 2.874 | 1.910 | 254 | 1.534 | 13.053 | 14.165 | 14.429 |
| Modifica (%) | 35,96 | 52,66 | -412,77 | -22,15 | 59,55 | -5,87 | -77,05 | 140,41 | -86,33 | 442,33 | 86,08 | -42,61 | 133,42 | -33,53 | -86,68 | 503,14 | 750,67 | 8,52 | 1,86 | |
| % del flusso di cassa | -42,82 | -53,15 | -105,96 | 71,52 | 74,00 | 335,85 | 220,68 | -40,82 | -211,52 | 42,70 | 79,39 | 99,67 | 81,61 | 182,00 | 193,01 | -243,68 | 101,64 | 93,73 | 93,44 | 103,30 |
| Flusso di cassa | 868 | 950 | 728 | 3.372 | 2.538 | 892 | 1.278 | -1.585 | -736 | 498 | 1.452 | 2.152 | 1.509 | 1.579 | 990 | -104 | 1.510 | 13.925 | 15.159 | 13.969 |
| Modifica (%) | 9,56 | -23,43 | 363,42 | -24,75 | -64,85 | 43,25 | -224,06 | -53,60 | -167,70 | 191,69 | 48,21 | -29,91 | 4,67 | -37,32 | -110,55 | -1.545,98 | 822,45 | 8,86 | -7,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
