Rendiconto finanziario (TTM)
Lenovo Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.783 | 4.573 | 3.216 | 4.077 | 4.028 | 4.552 | 4.020 | 2.801 | 3.052 | 1.422 | 1.712 | 2.011 | 2.153 | 2.686 | 2.665 | 1.100 | 1.528 | 2.084 | 2.691 | 4.024 |
| Modifica (%) | 20,86 | -29,67 | 26,78 | -1,20 | 13,00 | -11,69 | -30,30 | 8,96 | -53,42 | 20,40 | 17,46 | 7,04 | 24,76 | -0,75 | -58,74 | 38,89 | 36,42 | 29,16 | 49,50 | |
| % del flusso di cassa | -1.182,95 | -8.934,22 | -1.133,63 | 473,02 | 657,88 | 237,08 | 318,39 | 875,99 | 538,62 | -77,68 | -110,26 | -291,34 | -485,17 | 607,68 | 569,20 | 94,14 | 257,45 | 223,29 | 209,14 | 2.530,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -882 | -1.012 | -1.204 | -1.498 | -1.695 | -2.157 | -2.175 | -1.915 | -1.727 | -1.390 | -1.347 | -1.283 | -1.403 | -1.139 | -1.110 | -1.056 | -1.157 | -1.310 | -1.566 | -1.909 |
| Modifica (%) | 14,63 | 19,02 | 24,47 | 13,09 | 27,30 | 0,83 | -11,96 | -9,80 | -19,53 | -3,08 | -4,73 | 9,33 | -18,80 | -2,56 | -4,86 | 9,56 | 13,23 | 19,51 | 21,90 | |
| % del flusso di cassa | 275,91 | 1.976,36 | 424,37 | -173,85 | -276,77 | -112,36 | -172,30 | -598,82 | -304,79 | 75,94 | 86,76 | 185,94 | 316,26 | -257,82 | -237,09 | -90,41 | -195,05 | -140,42 | -121,69 | -1.200,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.317 | -3.646 | -2.232 | -1.757 | -1.586 | -244 | -435 | -414 | -689 | -1.889 | -1.911 | -1.336 | -1.100 | -1.152 | -928 | 1.190 | 150 | 215 | 76 | -1.997 |
| Modifica (%) | 9,93 | -38,79 | -21,26 | -9,75 | -84,64 | 78,41 | -4,83 | 66,43 | 174,28 | 1,16 | -30,07 | -17,68 | 4,74 | -19,46 | -228,24 | -87,40 | 43,18 | -64,41 | -2.714,48 | |
| % del flusso di cassa | 1.037,09 | 7.123,94 | 786,76 | -203,89 | -259,05 | -12,69 | -34,44 | -129,39 | -121,52 | 103,19 | 123,06 | 193,57 | 247,91 | -260,70 | -198,14 | 101,85 | 25,27 | 23,00 | 5,94 | -1.255,93 |
| Flusso di cassa | -320 | -51 | -284 | 862 | 612 | 1.920 | 1.262 | 320 | 567 | -1.830 | -1.553 | -690 | -444 | 442 | 468 | 1.168 | 593 | 933 | 1.287 | 159 |
| Modifica (%) | -84,00 | 454,28 | -403,83 | -28,96 | 213,58 | -34,25 | -74,67 | 77,21 | -422,99 | -15,17 | -55,55 | -35,72 | -199,61 | 5,96 | 149,49 | -49,21 | 57,29 | 37,91 | -87,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
