Rendiconto finanziario (TTM)
Daiwa House Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 466.556 | 336.436 | 204.198 | 230.298 | 374.701 | 302.294 | 417.962 | 420.561 | 134.383 | 189.277 |
| Modifica (%) | -27,89 | -39,31 | 12,78 | 62,70 | -19,32 | 38,26 | 0,62 | -68,05 | 40,85 | |
| % del flusso di cassa | 572,74 | -373,52 | -312,79 | 1.157,10 | 389,46 | 323,59 | 345,55 | -373,44 | -77,84 | 193,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -390.535 | -467.423 | -514.972 | -505.181 | -348.587 | -310.419 | -420.164 | -493.370 | -516.667 | -726.053 |
| Modifica (%) | 19,69 | 10,17 | -1,90 | -31,00 | -10,95 | 35,35 | 17,42 | 4,72 | 40,53 | |
| % del flusso di cassa | -479,41 | 518,95 | 788,84 | -2.538,22 | -362,32 | -332,29 | -347,37 | 438,10 | 299,26 | -743,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.987 | 24.427 | 222.835 | 287.452 | 73.018 | 97.399 | 118.622 | -44.682 | 212.766 | 631.058 |
| Modifica (%) | -917,78 | 812,25 | 29,00 | -74,60 | 33,39 | 21,79 | -137,67 | -576,18 | 196,60 | |
| % del flusso di cassa | -3,67 | -27,12 | -341,34 | 1.444,26 | 75,89 | 104,26 | 98,07 | 39,68 | -123,24 | 646,35 |
| Flusso di cassa | 81.461 | -90.071 | -65.282 | 19.903 | 96.210 | 93.418 | 120.956 | -112.617 | -172.649 | 97.634 |
| Modifica (%) | -210,57 | -27,52 | -130,49 | 383,39 | -2,90 | 29,48 | -193,11 | 53,31 | -156,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
