Rendiconto finanziario (TTM)
Press Corporation PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56.046 | 75.970 | 220.194 | 241.535 | 164.594 | 200.299 | 236.004 | 355.276 | 474.548 |
| Modifica (%) | 35,55 | 189,84 | 9,69 | -31,86 | 21,69 | 17,83 | 50,54 | 33,57 | |
| % del flusso di cassa | 268,56 | 242,67 | 305,52 | 159,00 | 765,80 | 356,79 | 259,96 | 307,19 | 337,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.928 | -26.022 | -144.274 | -68.842 | -100.064 | -100.176 | -100.288 | -193.834 | -287.380 |
| Modifica (%) | 37,48 | 454,43 | -52,28 | 45,35 | 0,11 | 0,11 | 93,28 | 48,26 | |
| % del flusso di cassa | -90,70 | -83,12 | -200,18 | -45,32 | -465,57 | -178,44 | -110,47 | -167,60 | -204,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.248 | -18.730 | -4.064 | -22.504 | -43.044 | -43.992 | -44.939 | -45.794 | -46.650 |
| Modifica (%) | 15,27 | -78,30 | 453,74 | 91,27 | 2,20 | 2,15 | 1,90 | 1,87 | |
| % del flusso di cassa | -77,86 | -59,83 | -5,64 | -14,81 | -200,27 | -78,36 | -49,50 | -39,60 | -33,20 |
| Flusso di cassa | 20.870 | 31.306 | 72.072 | 151.912 | 21.493 | 56.139 | 90.785 | 115.652 | 140.519 |
| Modifica (%) | 50,01 | 130,22 | 110,78 | -85,85 | 161,20 | 61,71 | 27,39 | 21,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
