Rendiconto finanziario (TTM)
TAQA Morocco S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.164 | 2.262 | 2.562 | 2.259 | 1.955 | 1.393 | 1.827 | 2.261 | 2.990 | 2.808 | 2.626 | 1.514 | 1.459 | 1.404 |
| Modifica (%) | 4,51 | 13,27 | -11,86 | -13,46 | -28,72 | 31,14 | 23,75 | 32,22 | -6,08 | -6,47 | -42,37 | -3,62 | -3,75 | |
| % del flusso di cassa | -204,44 | -952,35 | 163,55 | 356,76 | -650,21 | -142,31 | -362,75 | -7.961,97 | 302,75 | 151,89 | 96,92 | 227,47 | 217.095,24 | -211,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.849 | -1.888 | -342 | -277 | -213 | -135 | -189 | -242 | -154 | -241 | -328 | -340 | -316 | -292 |
| Modifica (%) | 2,11 | -81,89 | -18,87 | -23,26 | -36,51 | 39,59 | 28,36 | -36,44 | 56,69 | 36,18 | 3,42 | -6,95 | -7,47 | |
| % del flusso di cassa | 174,60 | 794,66 | -21,82 | -43,81 | 70,80 | 13,80 | 37,44 | 852,45 | -15,58 | -13,04 | -12,12 | -51,03 | -47.020,76 | 44,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.375 | -612 | -654 | -1.348 | -2.042 | -2.237 | -2.142 | -2.048 | -1.848 | -718 | 412 | -509 | -1.142 | -1.776 |
| Modifica (%) | -55,47 | 6,81 | 106,20 | 51,50 | 9,54 | -4,24 | -4,43 | -9,73 | -61,14 | -157,34 | -223,50 | 124,56 | 55,47 | |
| % del flusso di cassa | 129,84 | 257,68 | -41,73 | -212,95 | 679,42 | 228,51 | 425,30 | 7.209,51 | -187,17 | -38,85 | 15,20 | -76,44 | -169.974,40 | 267,41 |
| Flusso di cassa | -1.059 | -238 | 1.567 | 633 | -301 | -979 | -504 | -28 | 988 | 1.849 | 2.710 | 665 | 1 | -664 |
| Modifica (%) | -77,56 | -759,58 | -59,59 | -147,49 | 225,69 | -48,55 | -94,36 | -3.577,10 | 87,21 | 46,58 | -75,45 | -99,90 | -98.920,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
