Rendiconto finanziario (TTM)
TotalEnergies Marketing Maroc S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.179 | 1.388 | 1.292 | 1.196 | 1.016 | 837 | 670 | 503 | -361 | 1.758 | 1.327 | 895 | 1.162 |
| Modifica (%) | 17,64 | -6,91 | -7,42 | -15,00 | -17,65 | -19,96 | -24,94 | -171,81 | -586,93 | -24,54 | -32,53 | 29,82 | |
| % del flusso di cassa | 448,19 | 266,04 | 298,50 | 347,74 | 963,12 | -630,20 | -203,72 | -95,81 | 27,00 | 222,23 | 381,62 | -933,57 | 332,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -418 | -458 | -463 | -468 | -449 | -430 | -431 | -432 | -361 | -553 | -569 | -585 | -340 |
| Modifica (%) | 9,68 | 1,09 | 1,07 | -4,05 | -4,22 | 0,22 | 0,22 | -16,39 | 53,09 | 2,91 | 2,83 | -41,89 | |
| % del flusso di cassa | -158,81 | -87,88 | -107,07 | -136,18 | -425,78 | 324,04 | 131,16 | 82,36 | 27,02 | -69,93 | -163,77 | 610,56 | -97,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -498 | -408 | -396 | -384 | -462 | -539 | -567 | -595 | -615 | -414 | -410 | -406 | -472 |
| Modifica (%) | -18,21 | -2,94 | -3,03 | 20,31 | 16,88 | 5,19 | 4,94 | 3,25 | -32,69 | -0,99 | -1,00 | 16,41 | |
| % del flusso di cassa | -189,38 | -78,15 | -91,43 | -111,55 | -437,34 | 406,16 | 172,56 | 113,45 | 45,97 | -52,30 | -117,85 | 423,01 | -135,01 |
| Flusso di cassa | 263 | 522 | 433 | 344 | 106 | -133 | -329 | -525 | -1.337 | 791 | 348 | -96 | 350 |
| Modifica (%) | 98,20 | -17,03 | -20,53 | -69,31 | -225,85 | 147,60 | 59,61 | 154,79 | -159,17 | -56,06 | -127,58 | -464,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
