Rendiconto finanziario (TTM)
Stroc Industrie S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 596 | 601 | 606 | -8 | -94 | -181 | -8 | -7 | -5 | 22 | 49 |
| Modifica (%) | 0,81 | 0,80 | -101,31 | 1.088,92 | 91,59 | -95,65 | -16,94 | -20,39 | -522,36 | 123,68 | |
| % del flusso di cassa | 1.629,48 | 1.563,74 | 1.504,01 | -61,13 | -1.284,26 | -10.561,77 | -469,25 | -157,40 | -78,50 | 1.241,96 | -1.591,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -3,43 | -3,55 | -19,71 | -17,82 | -21,68 | 42,02 | 13,13 | 11,61 | -9,93 | -11,02 | |
| % del flusso di cassa | -5,79 | -5,32 | -4,90 | -12,22 | -17,74 | -59,65 | -86,53 | -39,53 | -27,64 | -93,25 | 47,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 31 | 39 | 11 | 6 | 1 | -25 | -51 | |||
| Modifica (%) | 35,99 | 26,47 | -71,61 | -44,70 | -80,83 | -2.228,16 | 104,70 | ||||
| % del flusso di cassa | 173,35 | 416,57 | 2.261,41 | 655,78 | 146,44 | 17,59 | -1.401,86 | 1.643,63 | |||
| Flusso di cassa | 37 | 38 | 40 | 13 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | -3 |
| Modifica (%) | 5,05 | 4,80 | -67,83 | -43,41 | -76,70 | -2,10 | 147,63 | 59,62 | -73,30 | -274,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
