Rendiconto finanziario (TTM)
Ennakl Automobiles S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 45 | 40 | -4 | 6 | 16 | 0 | -16 | -25 | -34 | -23 | 18 | 43 | 67 | 83 | 89 |
| Modifica (%) | -10,90 | -12,23 | -109,31 | -264,03 | 160,97 | -99,96 | -245.243,19 | 56,26 | 36,00 | -30,76 | -175,98 | 140,68 | 58,45 | 23,61 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | 214,77 | 361,53 | 2.864,17 | 22,13 | -74,68 | 3.405,57 | -0,65 | 643,42 | 3.271,40 | -3.548,75 | 768,89 | 2.715,84 | 348,63 | 283,77 | 2.380,48 | -517,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 | -8 | -4 | 1 | -3 | -6 | -10 | -9 | -6 | -4 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 76,39 | 43,31 | -206,32 | 250,35 | 71,46 | -53,49 | -115,01 | -597,50 | 120,10 | 75,68 | -16,85 | -25,91 | -34,97 | 116,61 | -3,16 | |
| % del flusso di cassa | 2,00 | 6,65 | 86,08 | 7,60 | 54,76 | -1.640,81 | 355,88 | -21,66 | 350,55 | -615,40 | 338,31 | -1.307,82 | -51,68 | -17,26 | -253,78 | 49,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | -34 | -40 | -12 | -10 | -8 | 3 | 13 | 27 | 40 | 30 | -9 | -24 | -40 | -71 | -98 |
| Modifica (%) | 21,58 | 17,75 | -70,30 | -17,22 | -20,80 | -133,29 | 400,36 | 107,30 | 51,76 | -24,49 | -127,95 | 182,31 | 64,58 | 79,36 | 38,11 | |
| % del flusso di cassa | -116,76 | -268,19 | -2.850,25 | 70,27 | 119,68 | -1.656,41 | -257,19 | -521,77 | -3.519,38 | 4.260,04 | -1.006,56 | -1.308,02 | -196,95 | -166,51 | -2.026,70 | 567,23 |
| Flusso di cassa | 24 | 13 | 1 | -17 | -8 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | -3 | 1 | 12 | 24 | 3 | -17 |
| Modifica (%) | -47,07 | -88,92 | -1.304,53 | -51,39 | -105,72 | -314,43 | 146,63 | -69,27 | -225,38 | -419,57 | -121,51 | 1.774,90 | 94,67 | -85,26 | -593,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
