Rendiconto finanziario (TTM)
Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.176 | 11.088 | 13.104 | 15.119 | 14.336 | 13.554 | 13.590 | 13.626 | 12.814 | 12.002 | 11.606 | 11.211 | 12.128 | 13.045 | 13.532 | 14.020 | 12.809 | 11.598 | 13.358 | 15.119 |
| Modifica (%) | -0,79 | 18,18 | 15,38 | -5,18 | -5,46 | 0,27 | 0,26 | -5,96 | -6,34 | -3,30 | -3,41 | 8,18 | 7,56 | 3,74 | 3,60 | -8,64 | -9,45 | 15,18 | 13,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.212,15 | 918,64 | 1.857,34 | 7.411,27 | -6.206,28 | -2.035,14 | -3.186,40 | -7.286,63 | -7.537,65 | -7.844,44 | -2.008,04 | -1.117,75 | -1.302,69 | -1.518,63 | -2.405,78 | -5.270,68 | 3.659,71 | 1.200,62 | 3.306,56 | -9.568,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.086 | -4.219 | -4.393 | -4.567 | -4.935 | -5.303 | -5.393 | -5.483 | -6.468 | -7.452 | -7.754 | -8.056 | -8.172 | -8.287 | -8.489 | -8.691 | -10.284 | -11.877 | -12.136 | -12.396 |
| Modifica (%) | -17,05 | 4,12 | 3,96 | 8,06 | 7,46 | 1,70 | 1,67 | 17,96 | 15,22 | 4,05 | 3,89 | 1,43 | 1,41 | 2,44 | 2,38 | 18,33 | 15,49 | 2,18 | 2,14 | |
| % del flusso di cassa | -551,63 | -349,54 | -622,68 | -2.238,73 | 2.136,36 | 796,25 | 1.264,48 | 2.932,09 | 3.804,41 | 4.870,59 | 1.341,52 | 803,19 | 877,71 | 964,73 | 1.509,16 | 3.267,29 | -2.938,29 | -1.229,50 | -3.004,08 | 7.845,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.196 | -5.600 | -7.887 | -10.174 | -9.522 | -8.869 | -8.570 | -8.271 | -6.488 | -4.705 | -4.097 | -3.489 | -4.256 | -5.024 | -5.382 | -5.739 | -2.224 | 1.292 | -768 | -2.827 |
| Modifica (%) | 7,78 | 40,84 | 29,00 | -6,41 | -6,85 | -3,37 | -3,49 | -21,56 | -27,48 | -12,92 | -14,84 | 22,00 | 18,03 | 7,12 | 6,64 | -61,26 | -158,11 | -159,40 | 268,34 | |
| % del flusso di cassa | -563,56 | -463,96 | -1.117,93 | -4.987,25 | 4.121,86 | 1.331,68 | 2.009,38 | 4.422,99 | 3.816,47 | 3.075,16 | 708,82 | 347,86 | 457,20 | 584,87 | 956,71 | 2.157,52 | -635,29 | 133,75 | -189,98 | 1.789,24 |
| Flusso di cassa | 922 | 1.207 | 706 | 204 | -231 | -666 | -426 | -187 | -170 | -153 | -578 | -1.003 | -931 | -859 | -562 | -266 | 350 | 966 | 404 | -158 |
| Modifica (%) | 30,91 | -41,55 | -71,08 | -213,24 | 188,31 | -35,96 | -56,15 | -9,09 | -10,00 | 277,78 | 73,53 | -7,18 | -7,73 | -34,52 | -52,71 | -231,58 | 176,00 | -58,18 | -139,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
