Rendiconto finanziario (TTM)
Cosumar SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 445 | 680 | 1.277 | 1.874 | 1.974 | 2.073 | 1.661 | 1.249 | 749 | 249 | 617 | 984 | 729 | 473 | 775 | 1.078 | 1.539 | 2.001 |
| Modifica (%) | 52,72 | 87,90 | 46,78 | 5,31 | 5,04 | -19,88 | -24,81 | -40,04 | -66,78 | 147,85 | 59,65 | -25,99 | -35,12 | 64,02 | 39,03 | 42,81 | 29,98 | |
| % del flusso di cassa | -46,05 | -117,03 | 5.190,85 | 297,56 | 221,53 | 179,97 | 213,78 | 310,70 | -753,04 | -41,40 | -293,08 | 546,64 | -509,51 | -101,42 | -489,92 | 720,52 | 294,20 | 223,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -483 | -485 | -441 | -398 | -335 | -272 | -253 | -235 | -242 | -250 | -231 | -212 | -223 | -234 | -230 | -226 | -173 | -119 |
| Modifica (%) | 0,37 | -8,98 | -9,87 | -15,85 | -18,84 | -6,72 | -7,20 | 3,11 | 3,01 | -7,65 | -8,28 | 5,37 | 5,09 | -1,67 | -1,69 | -23,76 | -31,17 | |
| % del flusso di cassa | 49,98 | 83,49 | -1.793,70 | -63,14 | -37,56 | -23,58 | -32,61 | -58,48 | 243,74 | 41,55 | 109,60 | -117,43 | 155,84 | 50,25 | 145,53 | -151,34 | -32,99 | -13,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -928 | -775 | -811 | -847 | -748 | -650 | -631 | -612 | -606 | -600 | -596 | -593 | -649 | -705 | -703 | -702 | -844 | -985 |
| Modifica (%) | -16,46 | 4,59 | 4,39 | -11,64 | -13,17 | -2,91 | -3,00 | -0,96 | -0,97 | -0,58 | -0,59 | 9,42 | 8,61 | -0,19 | -0,19 | 20,18 | 16,79 | |
| % del flusso di cassa | 96,06 | 133,53 | -3.296,75 | -134,40 | -83,96 | -56,38 | -81,16 | -152,16 | 609,15 | 99,83 | 283,46 | -329,21 | 453,67 | 151,17 | 444,39 | -469,18 | -161,21 | -109,85 |
| Flusso di cassa | -966 | -581 | 25 | 630 | 891 | 1.152 | 777 | 402 | -99 | -601 | -210 | 180 | -143 | -466 | -158 | 150 | 523 | 897 |
| Modifica (%) | -39,90 | -104,24 | 2.460,57 | 41,44 | 29,30 | -32,55 | -48,26 | -124,74 | 504,22 | -64,99 | -185,60 | -179,40 | 225,94 | -66,05 | -194,53 | 249,77 | 71,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
