Rendiconto finanziario (TTM)
Aradei Capital S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 104 | 118 | 93 | 68 | 125 | 181 | 249 | 317 | 236 | 155 | 251 | 347 | 422 | 496 | 356 | 215 | 343 | 470 |
| Modifica (%) | 12,83 | -20,87 | -26,38 | 81,94 | 45,04 | 37,82 | 27,44 | -25,65 | -34,50 | 62,39 | 38,42 | 21,41 | 17,64 | -28,30 | -39,47 | 59,22 | 37,20 | |
| % del flusso di cassa | 28,39 | 22,87 | 293,21 | -15,20 | -41,32 | -118,45 | 347,67 | 107,29 | 249,43 | -144,97 | -667,47 | 1.106,12 | 261,32 | 170,27 | 158,08 | 135,69 | 227,32 | 329,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -285 | -213 | -464 | -716 | -702 | -687 | -556 | -425 | -514 | -603 | -535 | -468 | -418 | -369 | -322 | -275 | -429 | -584 |
| Modifica (%) | -25,33 | 118,36 | 54,20 | -2,01 | -2,05 | -19,05 | -23,54 | 20,89 | 17,28 | -11,21 | -12,63 | -10,53 | -11,78 | -12,75 | -14,62 | 56,16 | 35,96 | |
| % del flusso di cassa | -77,62 | -41,38 | -1.463,86 | 158,95 | 232,71 | 450,52 | -776,65 | -143,79 | -543,55 | 565,67 | 1.423,96 | -1.489,47 | -259,29 | -126,71 | -143,14 | -173,30 | -284,75 | -408,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 547 | 609 | 403 | 197 | 276 | 354 | 379 | 404 | 373 | 342 | 247 | 152 | 158 | 164 | 191 | 218 | 237 | 256 |
| Modifica (%) | 11,23 | -33,82 | -51,10 | 39,80 | 28,47 | 7,03 | 6,57 | -7,66 | -8,30 | -27,80 | -38,50 | 4,17 | 4,00 | 16,41 | 14,09 | 8,72 | 8,02 | |
| % del flusso di cassa | 149,23 | 118,51 | 1.270,65 | -43,75 | -91,39 | -232,07 | 528,98 | 136,50 | 394,12 | -320,70 | -656,49 | 483,34 | 97,97 | 56,43 | 85,06 | 137,61 | 157,42 | 179,42 |
| Flusso di cassa | 367 | 514 | 32 | -450 | -301 | -153 | 72 | 296 | 95 | -107 | -38 | 31 | 161 | 291 | 225 | 159 | 151 | 143 |
| Modifica (%) | 40,07 | -93,83 | -1.520,11 | -33,07 | -49,41 | -146,95 | 312,97 | -68,02 | -212,69 | -64,73 | -183,53 | 413,91 | 80,54 | -22,77 | -29,48 | -4,96 | -5,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
