Rendiconto finanziario (TTM)
Yageo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.649 | 17.762 | 19.334 | 23.805 | 24.469 | 27.567 | 29.846 | 28.621 | 32.613 | 33.010 | 32.571 | 33.682 | 30.626 | 31.067 | 31.484 | 29.807 | 29.819 | 31.162 | 31.670 | 31.489 |
| Modifica (%) | 30,13 | 8,85 | 23,13 | 2,79 | 12,66 | 8,26 | -4,10 | 13,95 | 1,22 | -1,33 | 3,41 | -9,07 | 1,44 | 1,34 | -5,33 | 0,04 | 4,50 | 1,63 | -0,57 | |
| % del flusso di cassa | -510,94 | 263,85 | 1.547,31 | 13.438,56 | 261,42 | 225,28 | 257,56 | 1.317,34 | 21.618,73 | 11.218,06 | 819,77 | 164,12 | 109,10 | 229,61 | 9.611,07 | -1.701,85 | -167,59 | 381,60 | 165,11 | 229,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53.518 | -60.443 | -61.992 | -16.644 | -11.430 | -11.669 | -15.769 | -25.167 | -29.212 | -29.514 | -34.179 | -24.139 | -18.959 | -53.116 | -58.648 | -62.667 | -72.182 | -29.760 | -15.858 | -964 |
| Modifica (%) | 12,94 | 2,56 | -73,15 | -31,33 | 2,09 | 35,14 | 59,60 | 16,07 | 1,03 | 15,81 | -29,38 | -21,46 | 180,16 | 10,41 | 6,85 | 15,18 | -58,77 | -46,71 | -93,92 | |
| % del flusso di cassa | 2.003,32 | -897,86 | -4.961,16 | -9.395,77 | -122,11 | -95,36 | -136,08 | -1.158,34 | -19.364,05 | -10.029,80 | -860,23 | -117,62 | -67,54 | -392,56 | -17.903,45 | 3.578,01 | 405,67 | -364,43 | -82,68 | -7,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37.783 | 50.750 | 44.592 | -6.816 | -3.372 | -3.239 | -4.795 | -4.333 | -6.915 | -7.251 | 4.796 | 10.151 | 14.734 | 36.280 | 25.746 | 28.121 | 24.292 | 2.780 | 917 | -9.460 |
| Modifica (%) | 34,32 | -12,13 | -115,29 | -50,53 | -3,95 | 48,03 | -9,62 | 59,59 | 4,85 | -166,15 | 111,66 | 45,15 | 146,23 | -29,04 | 9,22 | -13,62 | -88,56 | -67,02 | -1.131,78 | |
| % del flusso di cassa | -1.414,32 | 753,87 | 3.568,66 | -3.847,98 | -36,03 | -26,47 | -41,38 | -199,44 | -4.584,17 | -2.463,97 | 120,71 | 49,46 | 52,49 | 268,13 | 7.859,54 | -1.605,57 | -136,52 | 34,04 | 4,78 | -69,03 |
| Flusso di cassa | -2.671 | 6.732 | 1.250 | 177 | 9.360 | 12.237 | 11.588 | 2.173 | 151 | 294 | 3.973 | 20.523 | 28.072 | 13.531 | 328 | -1.751 | -17.793 | 8.166 | 19.180 | 13.704 |
| Modifica (%) | -352,00 | -81,44 | -85,82 | 5.183,94 | 30,73 | -5,30 | -81,25 | -93,06 | 95,06 | 1.250,24 | 416,54 | 36,78 | -51,80 | -97,58 | -634,66 | 915,91 | -145,89 | 134,88 | -28,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
