Rendiconto finanziario (TTM)
SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.049 | 1.035 | 1.294 | 1.676 | 1.471 | 1.148 | 3.479 | 3.273 | 1.006 | 1.218 |
| Modifica (%) | -1,33 | 25,02 | 29,52 | -12,23 | -21,96 | 203,05 | -5,92 | -69,26 | 21,07 | |
| % del flusso di cassa | 14.985,71 | 436,71 | -1.145,13 | 157,37 | -73.550,00 | -85,93 | 187,04 | 189,19 | 163,84 | 47,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -217 | -159 | -283 | -769 | -1.793 | -1.429 | -370 | -216 | -159 | -190 |
| Modifica (%) | -26,73 | 77,99 | 171,73 | 133,16 | -20,30 | -74,11 | -41,62 | -26,39 | 19,50 | |
| % del flusso di cassa | -3.100,00 | -67,09 | 250,44 | -72,21 | 89.650,00 | 106,96 | -19,89 | -12,49 | -25,90 | -7,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -813 | -633 | -1.127 | 130 | 305 | -1.061 | -1.126 | -1.251 | -375 | 1.769 |
| Modifica (%) | -22,14 | 78,04 | -111,54 | 134,62 | -447,87 | 6,13 | 11,10 | -70,02 | -571,73 | |
| % del flusso di cassa | -11.614,29 | -267,09 | 997,35 | 12,21 | -15.250,00 | 79,42 | -60,54 | -72,31 | -61,07 | 69,32 |
| Flusso di cassa | 7 | 237 | -113 | 1.065 | -2 | -1.336 | 1.860 | 1.730 | 614 | 2.552 |
| Modifica (%) | 3.285,71 | -147,68 | -1.042,48 | -100,19 | 66.700,00 | -239,22 | -6,99 | -64,51 | 315,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
