Rendiconto finanziario (TTM)
Socfinasia S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 36 | 45 | 54 | 61 | 69 | 90 | 112 | 102 | 91 | 73 | 55 | 59 | 63 | 58 | 53 | 67 | 81 |
| Modifica (%) | 4,08 | 24,60 | 19,74 | 14,64 | 12,77 | 30,73 | 23,51 | -9,11 | -10,03 | -19,65 | -24,45 | 6,60 | 6,19 | -8,12 | -8,83 | 27,17 | 21,37 | |
| % del flusso di cassa | 400,50 | 495,36 | 349,48 | 291,87 | 170,61 | 129,11 | 216,87 | 374,52 | 397,56 | 429,90 | 371,05 | 302,77 | 309,11 | 314,95 | 211,21 | 151,60 | 193,38 | 235,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 | -6 | -5 | 28 | 61 | 68 | 76 | 67 | 59 | 65 | 70 | 55 | 39 |
| Modifica (%) | -8,49 | -3,28 | -3,39 | -21,01 | -26,60 | -6,62 | -7,08 | -635,25 | 118,68 | 12,44 | 11,06 | -11,26 | -12,69 | 9,70 | 8,84 | -21,99 | -28,18 | |
| % del flusso di cassa | -140,55 | -152,84 | -83,70 | -56,40 | -22,72 | -11,19 | -13,43 | -17,44 | 109,04 | 286,59 | 346,13 | 415,20 | 352,86 | 295,57 | 236,65 | 202,78 | 158,69 | 114,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13 | -17 | -20 | -24 | -18 | -12 | -46 | -81 | -106 | -132 | -122 | -112 | -107 | -101 | -94 | -88 | -87 | -86 |
| Modifica (%) | 24,89 | 22,47 | 18,34 | -26,05 | -35,22 | 300,34 | 75,02 | 31,48 | 23,94 | -7,64 | -8,28 | -4,71 | -4,94 | -6,78 | -7,28 | -0,67 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -154,94 | -229,94 | -159,45 | -131,61 | -49,63 | -21,58 | -110,98 | -271,58 | -417,05 | -621,25 | -616,31 | -610,58 | -557,22 | -508,20 | -345,76 | -252,41 | -251,49 | -250,56 |
| Flusso di cassa | 9 | 7 | 13 | 18 | 36 | 54 | 42 | 30 | 26 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 27 | 35 | 35 | 34 |
| Modifica (%) | -15,85 | 76,60 | 43,38 | 96,13 | 49,01 | -22,17 | -28,48 | -14,38 | -16,80 | -6,90 | -7,41 | 4,41 | 4,23 | 37,01 | 27,01 | -0,31 | -0,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
