Rendiconto finanziario (TTM)
Engie SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.014 | 7.598 | 8.085 | 8.572 | 6.873 | 8.252 | 9.632 | 9.109 | 8.586 | 9.871 | 11.156 | 12.136 | 13.117 | 12.842 | 12.567 | 12.856 | 13.144 | 6.920 | 695 |
| Modifica (%) | -5,20 | 6,41 | 6,02 | -19,82 | 20,07 | 16,72 | -5,43 | -5,74 | 14,97 | 13,02 | 8,79 | 8,08 | -2,10 | -2,14 | 2,30 | 2,24 | -47,36 | -89,96 | |
| % del flusso di cassa | 206,88 | 308,74 | 1.854,36 | -539,46 | 755,27 | 426,38 | 325,30 | 392,54 | 511,07 | 719,99 | 1.050,47 | 1.172,61 | 1.301,29 | 963,39 | 757,96 | 1.280,43 | 3.755,43 | -682,40 | -29,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.428 | -4.046 | -4.610 | -5.173 | -11.042 | -12.540 | -14.038 | -9.164 | -4.290 | -3.122 | -1.955 | -6.886 | -11.818 | -12.445 | -13.072 | -12.205 | -11.338 | -6.082 | -827 |
| Modifica (%) | -25,46 | 13,93 | 12,22 | 113,45 | 13,57 | 11,95 | -34,72 | -53,19 | -27,21 | -37,39 | 252,25 | 71,61 | 5,31 | 5,04 | -6,63 | -7,10 | -46,35 | -86,40 | |
| % del flusso di cassa | -140,11 | -164,40 | -1.057,22 | 325,55 | -1.213,41 | -647,89 | -474,10 | -394,91 | -255,36 | -227,75 | -184,09 | -665,36 | -1.172,42 | -933,61 | -788,42 | -1.215,64 | -3.239,43 | 599,85 | 34,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.400 | -561 | -2.740 | -4.918 | 4.848 | 5.816 | 6.785 | 1.903 | -2.979 | -5.497 | -8.015 | -4.116 | -218 | 992 | 2.202 | 372 | -1.457 | -1.612 | -1.766 |
| Modifica (%) | -140,06 | 388,32 | 79,52 | -198,58 | 19,98 | 16,65 | -71,95 | -256,54 | 84,53 | 45,81 | -48,64 | -94,70 | -555,05 | 121,98 | -83,08 | -491,14 | 10,60 | 9,59 | |
| % del flusso di cassa | 36,15 | -22,80 | -628,33 | 309,50 | 532,75 | 300,52 | 229,15 | 82,01 | -177,32 | -400,95 | -754,71 | -397,73 | -21,63 | 74,42 | 132,81 | 37,10 | -416,29 | 158,93 | 74,26 |
| Flusso di cassa | 3.874 | 2.461 | 436 | -1.589 | 910 | 1.936 | 2.961 | 2.320 | 1.680 | 1.371 | 1.062 | 1.035 | 1.008 | 1.333 | 1.658 | 1.004 | 350 | -1.014 | -2.378 |
| Modifica (%) | -36,47 | -82,28 | -464,45 | -157,27 | 112,69 | 52,98 | -21,63 | -27,60 | -18,39 | -22,54 | -2,54 | -2,61 | 32,24 | 24,38 | -39,45 | -65,14 | -389,71 | 134,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
