Rendiconto finanziario (TTM)
Compal Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45.282 | 14.261 | -913 | 17.276 | -33.978 | -23.834 | -20.934 | 7.084 | 20.495 | 58.639 | 59.857 | 25.576 | 47.474 | 29.677 | 28.201 | 42.886 | 33.567 | 25.244 | 31.961 | 47.856 |
| Modifica (%) | -68,50 | -106,40 | -1.992,72 | -296,68 | -29,85 | -12,17 | -133,84 | 189,31 | 186,11 | 2,08 | -57,27 | 85,62 | -37,49 | -4,98 | 52,07 | -21,73 | -24,80 | 26,61 | 49,73 | |
| % del flusso di cassa | 150,63 | 63,19 | -4,51 | 81,47 | 539,67 | 170,67 | -529,59 | 131,46 | 237,09 | 1.302,15 | -2.853,84 | -125,79 | -229,34 | -413,00 | -1.502,29 | 194,54 | -474,47 | 390,27 | -3.385,77 | -227,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.524 | -7.912 | -9.024 | -10.751 | -12.087 | -11.063 | -11.631 | -10.006 | -9.288 | -9.915 | -7.820 | -7.630 | -7.287 | -9.520 | -10.277 | -11.926 | -11.737 | -13.008 | -12.779 | -10.894 |
| Modifica (%) | 5,17 | 14,04 | 19,14 | 12,42 | -8,47 | 5,13 | -13,97 | -7,18 | 6,75 | -21,13 | -2,43 | -4,49 | 30,64 | 7,95 | 16,05 | -1,59 | 10,82 | -1,76 | -14,75 | |
| % del flusso di cassa | -25,03 | -35,06 | -44,63 | -50,70 | 191,97 | 79,22 | -294,24 | -185,67 | -107,44 | -220,18 | 372,82 | 37,52 | 35,20 | 132,49 | 547,47 | -54,10 | 165,91 | -201,09 | 1.353,75 | 51,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.266 | 18.802 | 32.927 | 17.674 | 42.279 | 22.578 | 36.634 | 5.312 | -9.463 | -49.412 | -57.373 | -41.112 | -62.567 | -27.149 | -22.440 | -10.807 | -26.954 | -9.534 | -23.008 | -51.792 |
| Modifica (%) | -540,75 | 75,13 | -46,32 | 139,21 | -46,60 | 62,26 | -85,50 | -278,14 | 422,18 | 16,11 | -28,34 | 52,19 | -56,61 | -17,35 | -51,84 | 149,41 | -64,63 | 141,34 | 125,10 | |
| % del flusso di cassa | -14,19 | 83,31 | 162,84 | 83,35 | -671,52 | -161,68 | 926,79 | 98,57 | -109,47 | -1.097,27 | 2.735,38 | 202,20 | 302,25 | 377,82 | 1.195,40 | -49,03 | 380,99 | -147,39 | 2.437,40 | 246,55 |
| Flusso di cassa | 30.062 | 22.568 | 20.221 | 21.205 | -6.296 | -13.965 | 3.953 | 5.389 | 8.644 | 4.503 | -2.097 | -20.333 | -20.701 | -7.186 | -1.877 | 22.044 | -7.075 | 6.468 | -944 | -21.007 |
| Modifica (%) | -24,93 | -10,40 | 4,87 | -129,69 | 121,80 | -128,31 | 36,33 | 60,41 | -47,91 | -146,58 | 869,42 | 1,81 | -65,29 | -73,88 | -1.274,34 | -132,09 | -191,43 | -114,59 | 2.125,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
