Rendiconto finanziario (TTM)
China Steel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55.896 | 63.215 | 60.639 | 76.228 | 70.821 | 71.304 | 74.518 | 44.919 | 29.002 | 24.343 | 19.217 | 31.323 | 43.833 | 38.690 | 34.775 | 41.176 | 40.380 | 42.286 | 45.774 | 55.067 |
| Modifica (%) | 13,10 | -4,08 | 25,71 | -7,09 | 0,68 | 4,51 | -39,72 | -35,44 | -16,06 | -21,06 | 63,00 | 39,94 | -11,73 | -10,12 | 18,41 | -1,93 | 4,72 | 8,25 | 20,30 | |
| % del flusso di cassa | 68.440,16 | 8.153,40 | -18.814,33 | 2.663,46 | 6.344,95 | 1.156,73 | 713,93 | 281,85 | 170,54 | 427,43 | -230,71 | -228,23 | -268,93 | -249,55 | -2.388,39 | -2.315,26 | -952,28 | 1.020,03 | -1.983,24 | 1.680,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.411 | -28.865 | -29.212 | -22.974 | -19.632 | -16.169 | -18.999 | -19.066 | -24.662 | -24.588 | -26.238 | -32.791 | -34.563 | -41.269 | -38.897 | -38.627 | -40.167 | -40.624 | -41.510 | -42.290 |
| Modifica (%) | 5,30 | 1,20 | -21,35 | -14,55 | -17,64 | 17,50 | 0,35 | 29,35 | -0,30 | 6,71 | 24,98 | 5,41 | 19,40 | -5,75 | -0,69 | 3,99 | 1,14 | 2,18 | 1,88 | |
| % del flusso di cassa | -33.563,02 | -3.722,92 | 9.063,37 | -802,73 | -1.758,84 | -262,31 | -182,02 | -119,63 | -145,02 | -431,74 | 315,00 | 238,92 | 212,06 | 266,18 | 2.671,45 | 2.171,93 | 947,25 | -979,92 | 1.798,50 | -1.290,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29.737 | -33.003 | -31.306 | -49.516 | -47.963 | -48.560 | -45.632 | -10.942 | 8.642 | 2.602 | -3.213 | -14.133 | -25.783 | -12.922 | 1.639 | -4.597 | -4.252 | 1.583 | -7.381 | -7.825 |
| Modifica (%) | 10,98 | -5,14 | 58,17 | -3,14 | 1,24 | -6,03 | -76,02 | -178,98 | -69,89 | -223,49 | 339,88 | 82,42 | -49,88 | -112,68 | -380,52 | -7,51 | -137,23 | -566,32 | 6,01 | |
| % del flusso di cassa | -36.410,27 | -4.256,66 | 9.713,07 | -1.730,13 | -4.297,04 | -787,76 | -437,18 | -68,65 | 50,82 | 45,69 | 38,57 | 102,98 | 158,19 | 83,35 | -112,56 | 258,50 | 100,28 | 38,18 | 319,81 | -238,79 |
| Flusso di cassa | 82 | 775 | -322 | 2.862 | 1.116 | 6.164 | 10.438 | 15.938 | 17.006 | 5.695 | -8.329 | -13.724 | -16.299 | -15.504 | -1.456 | -1.778 | -4.240 | 4.146 | -2.308 | 3.277 |
| Modifica (%) | 849,33 | -141,57 | -987,98 | -61,00 | 452,26 | 69,33 | 52,69 | 6,71 | -66,51 | -246,25 | 64,77 | 18,76 | -4,88 | -90,61 | 22,15 | 138,43 | -197,77 | -155,67 | -241,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
