Rendiconto finanziario (TTM)
Brederode SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 31 | 37 | 37 | 37 |
| Modifica (%) | 1,07 | 3,45 | 3,34 | -0,02 | -0,02 | 3,01 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | -11,82 | -13,40 | 0,12 | 0,12 | 21,26 | 17,53 | 0,01 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | -5.703,88 | -14.845,00 | -61.430,00 | 31.740,00 | 35.261,11 | 39.662,50 | 653.700,00 | -48.057,14 | -48.057,14 | -48.057,14 | -42.378,57 | -36.700,00 | -64.300,00 | -257.500,00 | -208.166,67 | -183.500,00 | -734.100,00 | 367.100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -44,50 | -80,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | -7.142,86 | -14.285,71 | -25.000,00 | -100.000,00 | -37.000,00 | -5.500,00 | -22.000,00 | 11.000,00 | ||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -30 | -31 | -32 | -32 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 |
| Modifica (%) | -0,00 | 2,94 | 2,86 | -0,00 | -0,00 | 3,24 | 3,14 | -0,00 | -0,00 | 3,04 | 2,95 | -0,00 | -0,00 | 2,87 | 2,79 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 5.803,88 | 14.945,00 | 61.540,00 | -31.650,00 | -35.166,67 | -39.562,50 | -653.500,00 | 48.142,86 | 48.142,86 | 48.142,86 | 49.607,14 | 51.071,43 | 89.375,00 | 357.500,00 | 245.166,67 | 189.000,00 | 756.000,00 | -378.000,00 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -61,17 | -75,00 | -300,00 | -10,00 | -11,11 | -93,75 | -1.500,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -42,86 | -75,00 | 50,00 | 33,33 | -75,00 | -300,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
