Rendiconto finanziario (TTM)
The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 24 | 21 | 20 | 23 | 0 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Modifica (%) | 1.248,46 | -12,37 | -5,38 | 13,27 | -97,82 | 279,51 | -172,49 | 217,05 | 0,75 | -3,41 | -27,13 | -101,65 | 3.568,91 | 91,70 | 176,30 | -8,59 | 6,27 | -19,48 | -69,69 | |
| % del flusso di cassa | -241,27 | 124,01 | 118,38 | 157,07 | 129,90 | -11,70 | -59,19 | 13,41 | 31,99 | 51,07 | 49,77 | 207,69 | 3,20 | -96,67 | 6.306,46 | 170,60 | 173,17 | 158,23 | 182,11 | -983,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -1 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 23.239,77 | 8,24 | -53,03 | -55,62 | 113,09 | 41,84 | 1.202,05 | 6,70 | -81,55 | 13,26 | -399,81 | 1,01 | -129,50 | -21,92 | 105,37 | -7,81 | -7,19 | -3,43 | -66,37 | |
| % del flusso di cassa | 0,37 | -3,33 | -3,93 | -2,59 | -0,84 | 7,39 | 13,98 | 56,91 | 45,67 | 13,36 | 15,26 | -262,06 | 248,02 | 60,17 | -1.598,78 | -32,15 | -32,91 | -26,26 | -36,25 | 217,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -4 | -3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 59,13 | -35,83 | 168,80 | -26,95 | -8,65 | 4,19 | -32,94 | 0,07 | -3,66 | -2,47 | -22,16 | 4,36 | 0,28 | -0,85 | -15,51 | -6,06 | -0,50 | 0,36 | 5,93 | |
| % del flusso di cassa | 340,89 | -20,68 | -14,45 | -54,48 | -29,06 | 109,83 | 152,57 | 31,98 | 24,07 | 36,75 | 36,16 | 161,20 | -157,62 | 129,96 | -4.385,21 | -36,27 | -37,84 | -32,37 | -46,44 | 876,72 |
| Flusso di cassa | -1 | 19 | 18 | 13 | 17 | -4 | -3 | -10 | -13 | -8 | -8 | -1 | 2 | -2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | -0 |
| Modifica (%) | -2.723,50 | -8,20 | -28,68 | 36,96 | -124,17 | -25,00 | 219,89 | 32,95 | -36,90 | -0,88 | -82,54 | -206,73 | -221,62 | -102,94 | 10.113,88 | -9,95 | 16,31 | -30,04 | -105,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
