Rendiconto finanziario (TTM)
OCI Company Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 163.885 | 81.458 | 123.494 |
| Modifica (%) | -50,30 | 51,61 | |
| % del flusso di cassa | 3.017,05 | -34,75 | -59,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45.928 | -212.096 | -377.506 |
| Modifica (%) | 361,80 | 77,99 | |
| % del flusso di cassa | -845,51 | 90,47 | 183,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -119.279 | -109.065 | 49.051 |
| Modifica (%) | -8,56 | -144,97 | |
| % del flusso di cassa | -2.195,87 | 46,52 | -23,81 |
| Flusso di cassa | 5.432 | -234.439 | -206.053 |
| Modifica (%) | -4.415,93 | -12,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
