Rendiconto finanziario (TTM)
Solus Advanced Materials Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30.759 | -59.311 | -58.487 | -65.035 | -41.974 | -68.746 | -89.429 | -108.048 | -100.411 | -62.330 | -44.795 | -47.222 | 17.495 | -6.632 | -76.020 | -87.399 | -189.962 | -163.941 | -84.076 |
| Modifica (%) | 92,82 | -1,39 | 11,20 | -35,46 | 63,78 | 30,09 | 20,82 | -7,07 | -37,93 | -28,13 | 5,42 | -137,05 | -137,91 | 1.046,30 | 14,97 | 117,35 | -13,70 | -48,72 | |
| % del flusso di cassa | -14,58 | -40,13 | -48,38 | -56,97 | 25,28 | 69,25 | -45,89 | -132,06 | -433,07 | 480,65 | 16,01 | 44,11 | -51,88 | -3,99 | -220,82 | 5.248,02 | -730,21 | 141,12 | 144,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -175.997 | -156.798 | -197.359 | -233.928 | -234.031 | -339.647 | -328.985 | -360.519 | -346.278 | -292.116 | -274.925 | -59.254 | -71.079 | 111.054 | 94.184 | -104.654 | -118.943 | -278.230 | -300.666 |
| Modifica (%) | -10,91 | 25,87 | 18,53 | 0,04 | 45,13 | -3,14 | 9,59 | -3,95 | -15,64 | -5,89 | -78,45 | 19,96 | -256,24 | -15,19 | -211,12 | 13,65 | 133,92 | 8,06 | |
| % del flusso di cassa | -83,43 | -106,08 | -163,26 | -204,91 | 140,97 | 342,16 | -168,82 | -440,65 | -1.493,50 | 2.252,60 | 98,27 | 55,35 | 210,77 | 66,82 | 273,58 | 6.284,09 | -457,22 | 239,49 | 517,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 416.848 | 360.819 | 372.793 | 397.265 | 91.714 | 289.854 | 583.376 | 516.382 | 457.204 | 339.850 | 48.003 | 15.756 | 15.555 | 46.200 | 5.473 | 196.724 | 320.888 | 320.005 | 323.189 |
| Modifica (%) | -13,44 | 3,32 | 6,56 | -76,91 | 216,04 | 101,27 | -11,48 | -11,46 | -25,67 | -85,88 | -67,18 | -1,28 | 197,01 | -88,15 | 3.494,22 | 63,12 | -0,28 | 1,00 | |
| % del flusso di cassa | 197,60 | 244,10 | 308,39 | 347,98 | -55,24 | -292,00 | 299,37 | 631,16 | 1.971,92 | -2.620,70 | -17,16 | -14,72 | -46,13 | 27,80 | 15,90 | -11.812,61 | 1.233,49 | -275,45 | -556,71 |
| Flusso di cassa | 210.955 | 147.816 | 120.884 | 114.162 | -166.014 | -99.265 | 194.868 | 81.815 | 23.186 | -12.968 | -279.771 | -107.043 | -33.723 | 166.209 | 34.426 | -1.665 | 26.015 | -116.175 | -58.053 |
| Modifica (%) | -29,93 | -18,22 | -5,56 | -245,42 | -40,21 | -296,31 | -58,02 | -71,66 | -155,93 | 2.057,41 | -61,74 | -68,50 | -592,87 | -79,29 | -104,84 | -1.662,08 | -546,58 | -50,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
