Rendiconto finanziario (TTM)
Aplus Asset Advisor Co. Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.557 | 34.330 | 28.655 | 25.291 | 20.199 | 12.202 | 14.411 | 17.773 | 19.752 | 18.239 | 11.481 | -573 | -1.331 | -3.199 | -5.207 | 8.428 | 19.213 | 32.437 | 51.168 | 42.049 |
| Modifica (%) | -3,45 | -16,53 | -11,74 | -20,13 | -39,59 | 18,11 | 23,33 | 11,13 | -7,66 | -37,05 | -104,99 | 132,34 | 140,42 | 62,76 | -261,86 | 127,97 | 68,83 | 57,75 | -17,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.914,82 | 1.821,98 | -293,08 | -440,18 | 184,78 | 418,13 | 140,46 | 108,42 | 101,78 | 465,45 | 65,23 | -2,97 | 5,00 | 19,37 | 92,20 | -28,22 | 151,87 | 175,86 | -580,62 | 644,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.803 | -16.573 | -23.670 | -38.986 | -15.464 | -7.053 | -537 | 19.257 | 20.215 | 23.196 | 42.372 | 59.083 | -8.219 | -1.472 | 12.292 | -37.133 | 15.879 | -752 | -45.567 | -9.546 |
| Modifica (%) | -38,17 | 42,82 | 64,71 | -60,33 | -54,39 | -92,38 | -3.684,18 | 4,98 | 14,75 | 82,67 | 39,44 | -113,91 | -82,09 | -935,13 | -402,10 | -142,76 | -104,74 | 5.956,01 | -79,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.443,40 | -879,57 | 242,10 | 678,53 | -141,47 | -241,70 | -5,24 | 117,47 | 104,17 | 591,95 | 240,74 | 306,02 | 30,86 | 8,91 | -217,64 | 124,35 | 125,51 | -4,08 | 517,07 | -146,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.894 | -15.865 | -14.757 | 7.953 | 6.196 | -2.237 | -3.619 | -20.648 | -20.578 | -37.522 | -36.259 | -39.204 | -17.078 | -11.844 | -12.737 | -1.165 | -22.438 | -12.043 | -13.094 | -25.139 |
| Modifica (%) | 130,12 | -6,98 | -153,90 | -22,10 | -136,10 | 61,81 | 470,47 | -0,33 | 82,34 | -3,37 | 8,12 | -56,44 | -30,65 | 7,54 | -90,85 | 1.825,58 | -46,33 | 8,73 | 91,99 | |
| % del flusso di cassa | -371,26 | -841,97 | 150,93 | -138,43 | 56,68 | -76,65 | -35,28 | -125,95 | -106,04 | -957,54 | -206,01 | -203,06 | 64,12 | 71,72 | 225,51 | 3,90 | -177,36 | -65,29 | 148,58 | -385,34 |
| Flusso di cassa | 1.857 | 1.884 | -9.777 | -5.746 | 10.931 | 2.918 | 10.260 | 16.394 | 19.406 | 3.919 | 17.601 | 19.307 | -26.632 | -16.515 | -5.648 | -29.861 | 12.651 | 18.444 | -8.813 | 6.524 |
| Modifica (%) | 1,47 | -618,89 | -41,23 | -290,25 | -73,30 | 251,59 | 59,78 | 18,38 | -79,81 | 349,16 | 9,69 | -237,94 | -37,99 | -65,80 | 428,72 | -142,37 | 45,79 | -147,78 | -174,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
