Rendiconto finanziario (TTM)
JW Lifescience Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.887 | 46.755 | 50.741 | 49.578 | 52.604 | 30.165 | 24.585 | 25.821 | 29.549 | 14.129 | 33.048 | 30.907 | 18.187 | 37.574 | 21.285 | 24.957 | 56.152 | 50.690 | 49.275 | 56.389 |
| Modifica (%) | 123,85 | 8,53 | -2,29 | 6,10 | -42,66 | -18,50 | 5,03 | 14,44 | -52,19 | 133,91 | -6,48 | -41,15 | 106,60 | -43,35 | 17,25 | 125,00 | -9,73 | -2,79 | 14,44 | |
| % del flusso di cassa | 444,91 | -643,22 | -700,43 | -904,37 | -474,03 | 1.294,32 | 5.369,70 | 90,57 | 80,55 | -1.408,22 | 72,01 | -563,13 | -82,88 | 230,48 | -94,19 | 1.238,11 | 181,67 | -398,80 | -262,03 | -300,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.766 | -37.561 | -49.377 | -12.735 | -52.490 | -22.805 | -25.225 | -9.763 | -4.972 | -28.247 | 5.879 | -10.365 | -14.822 | 8.037 | -13.030 | -8.710 | -11.020 | -68.034 | -68.796 | -69.593 |
| Modifica (%) | 383,63 | 31,46 | -74,21 | 312,16 | -56,55 | 10,61 | -61,29 | -49,07 | 468,10 | -120,81 | -276,29 | 43,01 | -154,22 | -262,13 | -33,15 | 26,52 | 517,35 | 1,12 | 1,16 | |
| % del flusso di cassa | -165,43 | 516,74 | 681,60 | 232,31 | 473,00 | -978,53 | -5.509,47 | -34,25 | -13,55 | 2.815,41 | 12,81 | 188,85 | 67,54 | 49,30 | 57,66 | -432,12 | -35,65 | 535,25 | 365,84 | 370,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.426 | -16.463 | -8.608 | -42.324 | -11.211 | -5.029 | 1.098 | 12.450 | 12.109 | 13.115 | 6.966 | -26.030 | -25.310 | -29.308 | -30.854 | -14.231 | -14.223 | 1.776 | -2.142 | -8.447 |
| Modifica (%) | 95,39 | -47,71 | 391,66 | -73,51 | -55,14 | -121,83 | 1.034,18 | -2,74 | 8,31 | -46,88 | -473,67 | -2,77 | 15,80 | 5,27 | -53,88 | -0,06 | -112,49 | -220,57 | 294,37 | |
| % del flusso di cassa | -179,47 | 226,48 | 118,83 | 772,06 | 101,03 | -215,79 | 239,76 | 43,67 | 33,01 | -1.307,19 | 15,18 | 474,28 | 115,33 | -179,78 | 136,53 | -705,99 | -46,01 | -13,98 | 11,39 | 44,95 |
| Flusso di cassa | 4.695 | -7.269 | -7.244 | -5.482 | -11.097 | 2.331 | 458 | 28.508 | 36.686 | -1.003 | 45.894 | -5.488 | -21.945 | 16.302 | -22.599 | 2.016 | 30.909 | -12.711 | -18.805 | -18.794 |
| Modifica (%) | -254,83 | -0,34 | -24,33 | 102,43 | -121,00 | -80,35 | 6.126,46 | 28,69 | -102,73 | -4.674,26 | -111,96 | 299,84 | -174,29 | -238,62 | -108,92 | 1.433,40 | -141,12 | 47,95 | -0,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
