Rendiconto finanziario (TTM)
Dong-A ST Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.006 | 27.031 | 16.974 | 29.698 | 37.764 | 49.374 | 61.727 | 46.424 | 51.531 | 32.895 | 3.549 | 15.843 | -9.441 | 3.374 | -9.557 | -26.165 | 1.569 | -11.786 | 5.765 | 27.941 |
| Modifica (%) | -41,24 | -37,20 | 74,96 | 27,16 | 30,74 | 25,02 | -24,79 | 11,00 | -36,16 | -89,21 | 346,39 | -159,59 | -135,74 | -383,26 | 173,77 | -106,00 | -850,96 | -148,91 | 384,70 | |
| % del flusso di cassa | -105,42 | -35,42 | -59,80 | -47,80 | -144,21 | 106,88 | -1.306,85 | 220,61 | 945,73 | 47,01 | 8,19 | 17,55 | -15,54 | -6,51 | -52,31 | 125,09 | 5,82 | 41,07 | -6,01 | -18,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17.400 | -82.138 | -21.565 | -69.580 | -144.688 | -85.816 | -209.618 | -170.460 | -97.716 | 49.412 | 83.797 | 71.556 | 72.962 | -109.423 | -80.859 | -166.897 | -108.110 | -111.181 | -89.629 | -61.480 |
| Modifica (%) | 372,06 | -73,74 | 222,65 | 107,94 | -40,69 | 144,26 | -18,68 | -42,67 | -150,57 | 69,59 | -14,61 | 1,97 | -249,97 | -26,10 | 106,41 | -35,22 | 2,84 | -19,38 | -31,41 | |
| % del flusso di cassa | 39,87 | 107,63 | 75,97 | 112,00 | 552,52 | -185,76 | 4.437,91 | -810,05 | -1.793,36 | 70,61 | 193,33 | 79,27 | 120,13 | 211,14 | -442,58 | 797,91 | -400,71 | 387,39 | 93,37 | 40,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -66.560 | -16.284 | -16.166 | -16.143 | 82.332 | 81.776 | 141.933 | 141.119 | 42.594 | -8.899 | -42.605 | 6.575 | 5.094 | 54.587 | 108.077 | 169.867 | 138.159 | 86.958 | -16.453 | -115.096 |
| Modifica (%) | -75,54 | -0,72 | -0,14 | -610,01 | -0,68 | 73,56 | -0,57 | -69,82 | -120,89 | 378,77 | -115,43 | -22,52 | 971,58 | 97,99 | 57,17 | -18,67 | -37,06 | -118,92 | 599,55 | |
| % del flusso di cassa | 152,52 | 21,34 | 56,95 | 25,99 | -314,40 | 177,02 | -3.004,92 | 670,62 | 781,71 | -12,72 | -98,30 | 7,28 | 8,39 | -105,33 | 591,56 | -812,11 | 512,09 | -302,98 | 17,14 | 75,72 |
| Flusso di cassa | -43.641 | -76.318 | -28.387 | -62.124 | -26.187 | 46.197 | -4.723 | 21.043 | 5.449 | 69.975 | 43.343 | 90.272 | 60.738 | -51.824 | 18.270 | -20.917 | 26.979 | -28.700 | -95.997 | -151.995 |
| Modifica (%) | 74,88 | -62,80 | 118,85 | -57,85 | -276,41 | -110,22 | -545,51 | -74,11 | 1.184,24 | -38,06 | 108,27 | -32,72 | -185,32 | -135,25 | -214,49 | -228,99 | -206,38 | 234,48 | 58,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
